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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 463.00 | 27.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 981.00 | 16 623.00 | 16 358.00 | 32 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 562.00 | 8 981.00 | 26 581.00 | 35 562.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 755.00 | 26 066.00 | 292 689.00 | 318 755.00 |
BT Marchandises | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CF Disponibilités | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 504.00 | 26 066.00 | 362 438.00 | 388 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 127.00 | | | -19 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
DL TOTAL (I) | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 068.00 | | | 181 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 775.00 | | | 312 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 438.00 | | | 362 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 311.00 | | | 181 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 743.00 | | 769 743.00 | 769 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 743.00 | | 769 743.00 | 769 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 966.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 651.00 | | | 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 991.00 | | | 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 112.00 | | | 791 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 322.00 | | | 725 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 325.00 | | 14 060.00 | 306 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631.00 | 318 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | 68 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 490.00 | | | 242 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 530.00 | | 11 643.00 | 58 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | 2 417.00 | 5 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 730.00 | 10 965.00 | 1 630.00 | 16 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 163.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 431.00 | 10 802.00 | 1 630.00 | 16 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UX Autres créances clients | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 068.00 | 49 604.00 | 131 464.00 | 181 068.00 |
VI Groupe et associés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 775.00 | 181 311.00 | 131 464.00 | 312 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
ST Autres comptes | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |