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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 478.00 | 3 522.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 302.00 | 71 196.00 | 85 107.00 | 156 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 302.00 | 77 673.00 | 88 629.00 | 166 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 426.00 | 77 673.00 | 190 753.00 | 268 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 401.00 | 24 994.00 | | 1 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 836.00 | 21 407.00 | | 10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 28 887.00 | 48 051.00 | | 28 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 957.00 | 15 646.00 | | 63 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 042.00 | 17 745.00 | | 38 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 234.00 | 30 475.00 | | 19 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 633.00 | 33 686.00 | | 40 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 866.00 | 97 553.00 | | 161 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 753.00 | 145 604.00 | | 190 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 696.00 | 89 239.00 | | 101 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 535.00 | | 149 535.00 | 149 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 535.00 | | 149 535.00 | 149 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -2 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 13.00 | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 11 400.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 573.00 | 11 413.00 | | 42 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 806.00 | 9 905.00 | | 10 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 806.00 | 10 379.00 | | 10 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 767.00 | 1 034.00 | | 31 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 108.00 | 337 957.00 | | 214 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 272.00 | 316 550.00 | | 203 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 836.00 | 21 407.00 | | 10 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 719.00 | | 24 583.00 | 171 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 166 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 166 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 719.00 | | 24 583.00 | 171 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 868.00 | 36 000.00 | 19 194.00 | 60 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 868.00 | 36 000.00 | 19 194.00 | 60 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 957.00 | 23 787.00 | 40 170.00 | 63 957.00 |
VI Groupe et associés | 38 042.00 | 18 042.00 | 20 000.00 | 38 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VW T.V.A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 866.00 | 101 696.00 | 60 170.00 | 161 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 2 127.00 | | 1 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 523.00 | 3 609.00 | | 3 523.00 |
ST Autres comptes | 48 720.00 | 80 649.00 | | 48 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 498.00 | 31 286.00 | | 32 498.00 |
YT Sous‐traitance | 8 371.00 | 36 695.00 | | 8 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 808.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 884.00 | 2 935.00 | | 1 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 791.00 | 71 243.00 | | 37 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 857.00 | 22 704.00 | | 16 857.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 112.00 | 152 240.00 | | 93 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |