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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AP Constructions | 125 725.00 | 59 539.00 | 66 186.00 | 125 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 1 032.00 | 1 729.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 683.00 | 44 577.00 | 70 106.00 | 114 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 828.00 | 105 148.00 | 469 680.00 | 574 828.00 |
BT Marchandises | 211 400.00 | | 211 400.00 | 211 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BZ Autres créances | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 315 026.00 | | 315 026.00 | 315 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 539.00 | | 546 539.00 | 546 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 366.00 | 105 148.00 | 1 016 218.00 | 1 121 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 063.00 | 140 676.00 | | 205 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 713.00 | 64 387.00 | | 56 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 601.00 | 12 970.00 | | 13 601.00 |
DL TOTAL (I) | 280 876.00 | 223 533.00 | | 280 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 205.00 | 466 499.00 | | 544 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 504.00 | 87 952.00 | | 108 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 633.00 | 30 498.00 | | 82 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 342.00 | 628 627.00 | | 735 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 218.00 | 852 160.00 | | 1 016 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 670.00 | | 8 157.00 | 566 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 012.00 | | 8 157.00 | 235 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 481.00 | 36 667.00 | | 68 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 481.00 | 36 667.00 | | 68 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VC Groupe et associés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 205.00 | 110 101.00 | 339 104.00 | 464 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 342.00 | 381 238.00 | 339 104.00 | 735 342.00 |