| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 201.00 | 38 810.00 | 77 391.00 | 116 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 755.00 | 53 427.00 | 138 328.00 | 191 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 196 101.00 | | 196 101.00 | 196 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 377.00 | 92 237.00 | 1 130 140.00 | 1 222 377.00 |
BT Marchandises | 4 842 503.00 | 52 336.00 | 4 790 167.00 | 4 842 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 292.00 | 8 726.00 | 432 566.00 | 441 292.00 |
BZ Autres créances | 1 179 553.00 | | 1 179 553.00 | 1 179 553.00 |
CF Disponibilités | 1 560 947.00 | | 1 560 947.00 | 1 560 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 376.00 | | 126 376.00 | 126 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 150 671.00 | 61 062.00 | 8 089 609.00 | 8 150 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 373 048.00 | 153 299.00 | 9 219 749.00 | 9 373 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
CU Autres participations | 718 120.00 | | 718 120.00 | 718 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 216 367.00 | 158 097.00 | | 216 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 949.00 | 358 270.00 | | 475 949.00 |
DL TOTAL (I) | 734 336.00 | 558 387.00 | | 734 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 681.00 | 549 570.00 | | 522 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963 162.00 | 2 772 475.00 | | 2 963 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 559.00 | 3 759 380.00 | | 3 449 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 390.00 | 1 167 247.00 | | 1 420 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | 33 633.00 | | 1 525.00 |
EA Autres dettes | 128 095.00 | 110 717.00 | | 128 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 485 413.00 | 8 393 022.00 | | 8 485 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 219 749.00 | 9 006 609.00 | | 9 219 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 364 694.00 | 8 255 940.00 | | 8 364 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 150 311.00 | | 40 150 311.00 | 40 150 311.00 |
FG Production vendue services | 903 379.00 | | 903 379.00 | 903 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 053 690.00 | | 41 053 690.00 | 41 053 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 324 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 146 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 439 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 527 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 692.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 446.00 | 16 973.00 | | 36 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 446.00 | 21 888.00 | | 36 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 834.00 | 41 370.00 | | 21 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 834.00 | 41 370.00 | | 21 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 612.00 | -19 483.00 | | 14 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 548.00 | 115 176.00 | | 176 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 410.00 | 92 970.00 | | 139 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 374 198.00 | 41 740 653.00 | | 41 374 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 898 248.00 | 41 382 383.00 | | 40 898 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 949.00 | 358 270.00 | | 475 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 572.00 | | 211 305.00 | 1 019 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | | 1 222 377.00 | 8 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 307 956.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 263.00 | | 115 193.00 | 201 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 309.00 | | 96 112.00 | 818 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 087.00 | 54 150.00 | | 38 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 087.00 | 54 150.00 | | 38 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 326.00 | 52 336.00 | 149 326.00 | 149 326.00 |
6T Sur comptes clients | 4 561.00 | 8 726.00 | 4 561.00 | 4 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 887.00 | 61 062.00 | 153 887.00 | 153 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 087.00 | 61 062.00 | 209 087.00 | 209 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 062.00 | 209 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 341.00 | 219.00 | 25 121.00 | 25 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 559.00 | 3 449 559.00 | | 3 449 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 585.00 | 582 585.00 | | 582 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 083.00 | 531 083.00 | | 531 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 101.00 | 24 153.00 | 171 948.00 | 196 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 419 644.00 | 419 644.00 | | 419 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VB T. V. A. | 78 118.00 | 78 118.00 | | 78 118.00 |
VC Groupe et associés | 206 311.00 | 206 311.00 | | 206 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 046.00 | 400 046.00 | | 400 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 635.00 | 27 038.00 | 95 597.00 | 122 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 937 983.00 | 2 937 983.00 | | 2 937 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 416.00 | 188 416.00 | | 188 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 448.00 | 891 448.00 | | 891 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 376.00 | 126 376.00 | | 126 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 523.00 | 1 771 575.00 | 171 948.00 | 1 943 523.00 |
VW T.V.A. | 118 145.00 | 118 145.00 | | 118 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 485 413.00 | 8 364 694.00 | 120 718.00 | 8 485 413.00 |