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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 693.00 | 774.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 4 718.00 | 2 481.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 498.00 | 5 411.00 | 1 054 086.00 | 1 059 498.00 |
BT Marchandises | 95 036.00 | | 95 036.00 | 95 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 262.00 | | 209 262.00 | 209 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 760.00 | 5 411.00 | 1 263 348.00 | 1 268 760.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 504.00 | | | -51 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 590.00 | | | 133 590.00 |
DL TOTAL (I) | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 335.00 | | | 931 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
EA Autres dettes | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 262.00 | | | 1 081 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 348.00 | | | 1 263 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 446.00 | | | 243 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 498.00 | | | 1 059 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051.00 | 2 361.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | 2 361.00 | | 3 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 336.00 | 93 520.00 | 378 548.00 | 931 336.00 |
VI Groupe et associés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 272.00 | | | 930 272.00 |
VP Divers | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 288.00 | 25 358.00 | 7 930.00 | 33 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 262.00 | 243 447.00 | 378 548.00 | 1 081 262.00 |