| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 879 847.00 | 69 216.00 | 810 630.00 | 879 847.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 164 914.00 | 69 216.00 | 1 095 697.00 | 1 164 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 136.00 | | 136 136.00 | 136 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
072 Créances – Autres | 153 249.00 | | 153 249.00 | 153 249.00 |
084 Disponibilités | 346 849.00 | | 346 849.00 | 346 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 166.00 | | 642 166.00 | 642 166.00 |
110 Total général Actif | 1 807 081.00 | 69 216.00 | 1 737 864.00 | 1 807 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 035.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 155 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 897 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 149 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 737 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 781 909.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669 092.00 | | | 669 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 622.00 | | | 446 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728 092.00 | | | 728 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |