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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221 365.00 | | 4 221 365.00 | 4 221 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 965 757.00 | | 8 965 757.00 | 8 965 757.00 |
BZ Autres créances | 99 413.00 | | 99 413.00 | 99 413.00 |
CF Disponibilités | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 525.00 | | 118 525.00 | 118 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 282.00 | | 9 084 282.00 | 9 084 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 744 391.00 | | 4 744 391.00 | 4 744 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 170.00 | 2 463 630.00 | | 2 520 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 279.00 | | | 949 279.00 |
DH Report à nouveau | -26 349.00 | -16 375.00 | | -26 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 648.00 | -9 973.00 | | 449 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 748.00 | 2 437 280.00 | | 3 892 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756 050.00 | 1 511 054.00 | | 2 756 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 850.00 | 161 094.00 | | 2 413 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 517.00 | 400.00 | | 17 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 191 534.00 | 1 672 549.00 | | 5 191 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 084 282.00 | 4 109 830.00 | | 9 084 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 428.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 795.00 | | | -20 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 646.00 | 7 120.00 | | 497 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 997.00 | 17 093.00 | | 47 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 649.00 | -9 973.00 | | 449 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 530.00 | | 8 965 757.00 | 4 108 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 108 530.00 | 8 965 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108 530.00 | 8 965 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108 530.00 | | 8 965 757.00 | 4 108 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VC Groupe et associés | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751 840.00 | 627 905.00 | 1 607 964.00 | 2 751 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 413 850.00 | 2 413 850.00 | | 2 413 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 826.00 | | | 622 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 534.00 | 3 067 599.00 | 1 607 964.00 | 5 191 534.00 |