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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 061.00 | 1 200.00 | 279 861.00 | 281 061.00 |
BZ Autres créances | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 044.00 | 1 200.00 | 317 844.00 | 319 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
CU Autres participations | 279 071.00 | | 279 071.00 | 279 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -496.00 | | | -496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819.00 | -496.00 | | -819.00 |
DK Provisions réglementées | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499.00 | 504.00 | | 1 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 816.00 | 1 263.00 | | 51 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | 480.00 | | 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670.00 | | | 670.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 345.00 | 1 743.00 | | 316 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 844.00 | 2 246.00 | | 317 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 924.00 | 480.00 | | 44 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768.00 | 496.00 | | 8 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819.00 | -496.00 | | -819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | 279 861.00 | 1 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 279 861.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 1 166.00 | | 33.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33.00 | 1 166.00 | | 33.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 814.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | -14 783.00 | 183 000.00 | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 640.00 | 7 002.00 | 28 681.00 | 43 640.00 |
VI Groupe et associés | 51 783.00 | 51 783.00 | 51 783.00 | 51 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 057.00 | 999.00 | 36 058.00 | 37 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 886.00 | 1 077.00 | 36 808.00 | 37 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 345.00 | 44 924.00 | 263 464.00 | 316 345.00 |