| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914 039.00 | 1 354 347.00 | 559 692.00 | 1 914 039.00 |
AH Fonds commercial | 369 603.00 | 184 802.00 | 184 802.00 | 369 603.00 |
AN Terrains | 2 693 772.00 | 593 273.00 | 2 100 499.00 | 2 693 772.00 |
AP Constructions | 9 666 469.00 | 6 170 922.00 | 3 495 547.00 | 9 666 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781 673.00 | 2 162 103.00 | 619 570.00 | 2 781 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108 992.00 | 1 613 825.00 | 1 495 167.00 | 3 108 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 046 307.00 | 308 676.00 | 7 737 631.00 | 8 046 307.00 |
BF Prêts | 123 422.00 | | 123 422.00 | 123 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 131.00 | | 181 131.00 | 181 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 110 045.00 | 16 969 109.00 | 26 140 937.00 | 43 110 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977 326.00 | | 1 977 326.00 | 1 977 326.00 |
BN En cours de production de biens | 5 554 586.00 | | 5 554 586.00 | 5 554 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 310 227.00 | 9 800 747.00 | 30 509 481.00 | 40 310 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700 987.00 | | 4 700 987.00 | 4 700 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 840 954.00 | 6 937 301.00 | 120 903 653.00 | 127 840 954.00 |
BZ Autres créances | 49 913 618.00 | 13 699 351.00 | 36 214 268.00 | 49 913 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 27 834 247.00 | | 27 834 247.00 | 27 834 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780 878.00 | | 780 878.00 | 780 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 912 823.00 | 30 437 398.00 | 238 475 425.00 | 268 912 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 326 802.00 | | 4 326 802.00 | 4 326 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 349 671.00 | 47 406 507.00 | 268 943 165.00 | 316 349 671.00 |
CU Autres participations | 13 564 638.00 | 4 581 162.00 | 8 983 476.00 | 13 564 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 907.00 | 600 907.00 | | 600 907.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 144.00 | 297 144.00 | | 297 144.00 |
DH Report à nouveau | 62 303 072.00 | 58 700 722.00 | | 62 303 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 131 513.00 | 13 615 179.00 | | -17 131 513.00 |
DK Provisions réglementées | 4 481 408.00 | 4 213 677.00 | | 4 481 408.00 |
DL TOTAL (I) | 52 800 926.00 | 79 677 538.00 | | 52 800 926.00 |
DP Provisions pour risques | 15 054 908.00 | 7 844 876.00 | | 15 054 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 220 462.00 | 6 864 333.00 | | 7 220 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 275 370.00 | 14 709 209.00 | | 22 275 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 705 803.00 | 1 022 990.00 | | 20 705 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 670 627.00 | 941 086.00 | | 9 670 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 917 621.00 | 42 605 359.00 | | 64 917 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 145 345.00 | 77 587 016.00 | | 58 145 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 238 761.00 | 20 086 489.00 | | 21 238 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 178 125.00 | | |
EA Autres dettes | 1 565 450.00 | 56 116 792.00 | | 1 565 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 032 370.00 | 12 645 920.00 | | 17 032 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 275 977.00 | 211 183 778.00 | | 193 275 977.00 |
ED (V) | 590 891.00 | 1 027 622.00 | | 590 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 943 165.00 | 306 598 147.00 | | 268 943 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 259 667.00 | 97 569 111.00 | 173 828 779.00 | 76 259 667.00 |
FG Production vendue services | 38 525 770.00 | 11 985 641.00 | 50 511 411.00 | 38 525 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 785 437.00 | 109 554 753.00 | 224 340 190.00 | 114 785 437.00 |
FM Production stockée | | | 1 724 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 420 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 109 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 661 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 770 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 515 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 532 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 339 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 604 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 278 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 154 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 144 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 035 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 733 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 737 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 640 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 604 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 689 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 500 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 894 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 326.00 | 15 467.00 | | 17 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 096.00 | 19 135.00 | | 51 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 839.00 | 217 034.00 | | 494 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 261.00 | 251 636.00 | | 563 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 994.00 | 154 387.00 | | 59 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 455.00 | 25 547.00 | | 87 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762 570.00 | 1 440 895.00 | | 762 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 019.00 | 1 620 828.00 | | 910 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 758.00 | -1 369 193.00 | | -346 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 744 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 109 853.00 | 2 507 290.00 | | -1 109 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 313 544.00 | 347 593 762.00 | | 254 313 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 445 057.00 | 333 978 583.00 | | 271 445 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 131 513.00 | 13 615 179.00 | | -17 131 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 913 784.00 | | 1 234 704.00 | 53 913 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 291 670.00 | 21 915 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 540.00 | 12 031 902.00 | 43 110 045.00 | 6 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 418 917.00 | 2 283 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540.00 | 321 315.00 | 18 910 905.00 | 6 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 691 819.00 | | 10 740.00 | 3 691 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 015 115.00 | | 1 223 645.00 | 18 015 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 206 850.00 | | 318.00 | 32 206 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 299 585.00 | 1 432 463.00 | 1 652 777.00 | 12 299 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751 161.00 | 206 850.00 | 1 418 863.00 | 2 751 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 548 424.00 | 1 225 613.00 | 233 915.00 | 9 548 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 213 677.00 | 762 570.00 | 494 839.00 | 4 213 677.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 709 209.00 | 14 154 659.00 | 6 588 498.00 | 14 709 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 920 254.00 | 2 861 352.00 | 1 980 859.00 | 8 920 254.00 |
6T Sur comptes clients | 1 762 450.00 | 5 417 026.00 | 242 175.00 | 1 762 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 849 841.00 | 9 927 880.00 | 78 370.00 | 3 849 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 745 889.00 | 19 882 753.00 | 2 301 405.00 | 17 745 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 668 775.00 | 34 799 982.00 | 9 384 742.00 | 36 668 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 433 037.00 | 8 811 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 604 374.00 | 78 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762 570.00 | 494 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 709.00 | 944 709.00 | | 944 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 145 345.00 | 58 145 345.00 | | 58 145 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700 108.00 | 6 700 108.00 | | 6 700 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008 008.00 | 7 008 008.00 | | 7 008 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 887 090.00 | 28 887 090.00 | | 28 887 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 032 370.00 | 17 032 370.00 | | 17 032 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 046 307.00 | 8 046 307.00 | | 8 046 307.00 |
UP Prêts | 123 422.00 | 37 292.00 | 86 130.00 | 123 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 131.00 | 90 892.00 | 90 239.00 | 181 131.00 |
UX Autres créances clients | 155 002 315.00 | 155 002 315.00 | | 155 002 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 278.00 | 160 278.00 | | 160 278.00 |
VB T. V. A. | 2 845 254.00 | 2 845 254.00 | | 2 845 254.00 |
VC Groupe et associés | 41 569 873.00 | 41 569 873.00 | | 41 569 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 127 633.00 | 20 127 633.00 | | 20 127 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 536.00 | 435 730.00 | 268 806.00 | 704 536.00 |
VI Groupe et associés | 8 725 918.00 | 8 725 918.00 | | 8 725 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 343.00 | | | 199 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496 228.00 | 1 496 228.00 | | 1 496 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 146.00 | 260 146.00 | | 260 146.00 |
VP Divers | 3 057 133.00 | 3 057 133.00 | | 3 057 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 149.00 | 1 038 149.00 | | 1 038 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443 798.00 | 2 443 798.00 | | 2 443 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 878.00 | 780 878.00 | | 780 878.00 |
VW T.V.A. | 6 492 496.00 | 6 492 496.00 | | 6 492 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 806 361.00 | 155 537 555.00 | 268 806.00 | 155 806 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 491.00 | | | 491.00 |