| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 414.00 | 42 089.00 | 3 325.00 | 45 414.00 |
AH Fonds commercial | 210 781.00 | | 210 781.00 | 210 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 127 153.00 | 109 099.00 | 18 053.00 | 127 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 799.00 | 452 821.00 | 72 978.00 | 525 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 211.00 | 1 736 781.00 | 481 429.00 | 2 218 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 262.00 | | 92 262.00 | 92 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 299.00 | 2 340 792.00 | 995 507.00 | 3 336 299.00 |
BP En cours de production de services | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
BT Marchandises | 3 401 831.00 | 123 328.00 | 3 278 503.00 | 3 401 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 611.00 | 22 068.00 | 2 022 543.00 | 2 044 611.00 |
BZ Autres créances | 1 119 986.00 | | 1 119 986.00 | 1 119 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
CF Disponibilités | 1 243 361.00 | | 1 243 361.00 | 1 243 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 970 653.00 | 145 396.00 | 7 825 257.00 | 7 970 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 306 953.00 | 2 486 188.00 | 8 820 764.00 | 11 306 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 708 176.00 | | | 708 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 826.00 | | | 1 026 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 578.00 | | | 3 089 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 330.00 | | | 3 940 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 109.00 | | | 498 109.00 |
EA Autres dettes | 105 953.00 | | | 105 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 793 938.00 | | | 7 793 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 764.00 | | | 8 820 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 783 035.00 | | | 4 783 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 432 224.00 | | 14 432 224.00 | 14 432 224.00 |
FD Production vendue biens | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FG Production vendue services | 1 828 407.00 | | 1 828 407.00 | 1 828 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 261 601.00 | | 16 261 601.00 | 16 261 601.00 |
FM Production stockée | | | 1 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 684 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 328 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 089 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 851 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 830.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 159 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 594.00 | | | 360 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 380 660.00 | | | 17 380 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 296 250.00 | | | 17 296 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 902.00 | 163 829.00 | | 3 242 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 268.00 | 205 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 433.00 | 3 336 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 165.00 | 2 872 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 456.00 | 2 405.00 | | 255 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 302.00 | 122 398.00 | | 2 789 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 143.00 | 39 026.00 | | 198 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 598.00 | 201 244.00 | 27 050.00 | 2 166 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 760.00 | 14 329.00 | | 27 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 838.00 | 186 914.00 | 27 050.00 | 2 138 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 836.00 | 44 830.00 | 13 339.00 | 91 836.00 |
6T Sur comptes clients | 22 716.00 | | 648.00 | 22 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 553.00 | 44 830.00 | 13 987.00 | 114 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 553.00 | 44 830.00 | 13 987.00 | 114 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 830.00 | 13 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 330.00 | 3 940 330.00 | | 3 940 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 307.00 | 116 307.00 | | 116 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 767.00 | 142 767.00 | | 142 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
UP Prêts | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 262.00 | | 92 262.00 | 92 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 968.00 | 2 010 968.00 | | 2 010 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 087 643.00 | 76 740.00 | 3 010 903.00 | 3 087 643.00 |
VI Groupe et associés | 119 211.00 | 119 211.00 | | 119 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 726.00 | | | 811 726.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 983.00 | 1 109 983.00 | | 1 109 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 579.00 | 3 232 888.00 | 205 690.00 | 3 438 579.00 |
VW T.V.A. | 229 058.00 | 229 058.00 | | 229 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793 938.00 | 4 783 035.00 | 3 010 903.00 | 7 793 938.00 |