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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 878.00 | 86 258.00 | 617 620.00 | 703 878.00 |
AN Terrains | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 390.00 | 1 723 454.00 | 665 936.00 | 2 389 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 222.00 | 1 844 820.00 | 1 307 402.00 | 3 152 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 290.00 | | 212 290.00 | 212 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 479.00 | 3 495.00 | 281 984.00 | 285 479.00 |
BZ Autres créances | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CF Disponibilités | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 632.00 | 3 495.00 | 597 137.00 | 600 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 855.00 | 1 848 315.00 | 1 904 539.00 | 3 752 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 914 039.00 | | | 914 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 766.00 | | | -131 766.00 |
DL TOTAL (I) | 799 323.00 | | | 799 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 128.00 | | | 872 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 537.00 | | | 179 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 014.00 | | | 1 083 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 539.00 | | | 1 904 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 457.00 | | | 421 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 825.00 | | 1 088 825.00 | 1 088 825.00 |
FG Production vendue services | 83 608.00 | | 83 608.00 | 83 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 433.00 | | 1 172 433.00 | 1 172 433.00 |
FM Production stockée | | | -83 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 993.00 | |
GE Autres charges | | | 50 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 482.00 | | | 1 101 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 248.00 | | | 1 233 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 766.00 | | | -131 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 222.00 | | | 3 152 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 152 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 878.00 | | | 703 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 344.00 | | | 2 448 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 707.00 | 227 114.00 | | 1 617 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 924.00 | 23 334.00 | | 62 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 783.00 | 203 780.00 | | 1 554 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 215.00 | 3 411.00 | 423.00 | 19 215.00 |
6T Sur comptes clients | 3 509.00 | 10 993.00 | 11 008.00 | 3 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509.00 | 10 993.00 | 11 008.00 | 3 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 724.00 | 14 404.00 | 11 431.00 | 22 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 993.00 | 11 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 411.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 537.00 | 179 537.00 | | 179 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 281 285.00 | 281 285.00 | | 281 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 194.00 | 1 594.00 | 2 600.00 | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 128.00 | 210 571.00 | 622 322.00 | 872 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 257.00 | | | 129 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 164.00 | 298 564.00 | 2 600.00 | 301 164.00 |
VW T.V.A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 014.00 | 421 457.00 | 622 322.00 | 1 083 014.00 |