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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863 370.00 | 605 214.00 | 258 156.00 | 863 370.00 |
AN Terrains | 126 017.00 | | 126 017.00 | 126 017.00 |
AP Constructions | 42 500.00 | 7 502.00 | 34 998.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 400.00 | 451 317.00 | 22 083.00 | 473 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 240 819.00 | | 13 240 819.00 | 13 240 819.00 |
BF Prêts | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 806 833.00 | 1 064 613.00 | 13 742 219.00 | 14 806 833.00 |
BN En cours de production de biens | 1 460 590.00 | 548 946.00 | 911 644.00 | 1 460 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 631.00 | 6 197.00 | 2 162 434.00 | 2 168 631.00 |
BZ Autres créances | 2 615 387.00 | | 2 615 387.00 | 2 615 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 10 047 461.00 | | 10 047 461.00 | 10 047 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 297 369.00 | 555 143.00 | 15 742 225.00 | 16 297 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 104 201.00 | 1 619 757.00 | 29 484 445.00 | 31 104 201.00 |
CU Autres participations | 10 661.00 | 580.00 | 10 081.00 | 10 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 582.00 | 345 582.00 | | 345 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 804 217.00 | 8 804 217.00 | | 8 804 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 130 409.00 | 130 409.00 | | 130 409.00 |
DH Report à nouveau | -1 829 409.00 | 859 975.00 | | -1 829 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 387.00 | -2 689 385.00 | | -1 296 387.00 |
DL TOTAL (I) | 7 256 861.00 | 8 553 248.00 | | 7 256 861.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | 3 093.00 | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 275 986.00 | 966 031.00 | | 10 275 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 123.00 | 289 121.00 | | 244 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 583.00 | 937 377.00 | | 945 583.00 |
EA Autres dettes | 10 750 192.00 | 8 736 509.00 | | 10 750 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 476 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 217 584.00 | 11 408 130.00 | | 22 217 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 484 445.00 | 19 971 378.00 | | 29 484 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 882 444.00 | | 2 882 444.00 | 2 882 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 444.00 | | 2 882 444.00 | 2 882 444.00 |
FM Production stockée | | | -115 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 771 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 235.00 | 12.00 | | 4 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | 12.00 | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 782.00 | 149.00 | | 22 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 2 800.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 742.00 | 2 949.00 | | 23 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 507.00 | -2 937.00 | | -19 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -117 135.00 | 117 135.00 | | -117 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 382.00 | 3 939 990.00 | | 4 681 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 769.00 | 6 629 375.00 | | 5 977 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 296 387.00 | -2 689 385.00 | | -1 296 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 793 777.00 | | 690 649.00 | 14 793 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677 593.00 | 13 301 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 593.00 | 14 806 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 140.00 | | 144 230.00 | 719 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 537.00 | | 5 380.00 | 636 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438 100.00 | | 541 039.00 | 13 438 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 024.00 | 117 009.00 | | 947 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 037.00 | 105 176.00 | | 500 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 987.00 | 11 832.00 | | 446 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 946.00 | | | 548 946.00 |
6T Sur comptes clients | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 458.00 | | 89 734.00 | 645 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 458.00 | | 89 734.00 | 655 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 275 986.00 | 10 275 986.00 | | 10 275 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 123.00 | 244 123.00 | | 244 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 377.00 | 279 377.00 | | 279 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 805.00 | 270 805.00 | | 270 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068 986.00 | 10 068 986.00 | | 10 068 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 240 819.00 | 13 240 819.00 | | 13 240 819.00 |
UP Prêts | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 417.00 | 2 164 417.00 | | 2 164 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 231 049.00 | 231 049.00 | | 231 049.00 |
VC Groupe et associés | 407 566.00 | 407 566.00 | | 407 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VI Groupe et associés | 681 206.00 | 681 206.00 | | 681 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927 780.00 | 1 927 780.00 | | 1 927 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 079 467.00 | 18 079 467.00 | | 18 079 467.00 |
VW T.V.A. | 295 792.00 | 295 792.00 | | 295 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 217 584.00 | 22 217 584.00 | | 22 217 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |