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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 038.00 | 141 010.00 | 14 027.00 | 155 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 352.00 | 231 064.00 | 69 288.00 | 300 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 404.00 | 383 609.00 | 95 795.00 | 479 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BT Marchandises | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 566.00 | 2 324.00 | 375 242.00 | 377 566.00 |
BZ Autres créances | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
CF Disponibilités | 433 975.00 | | 433 975.00 | 433 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 888 473.00 | 2 324.00 | 886 149.00 | 888 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 877.00 | 385 933.00 | 981 944.00 | 1 367 877.00 |
CU Autres participations | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 735.00 | 115 735.00 | | 115 735.00 |
DG Autres réserves | 234 807.00 | 172 322.00 | | 234 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 216.00 | 162 484.00 | | 94 216.00 |
DL TOTAL (I) | 479 959.00 | 485 743.00 | | 479 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 750.00 | 17 263.00 | | 159 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 352.00 | 177 308.00 | | 174 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 379.00 | 92 559.00 | | 94 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 844.00 | 33 296.00 | | 35 844.00 |
EA Autres dettes | 22 657.00 | 6 023.00 | | 22 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 984.00 | 326 450.00 | | 501 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 944.00 | 812 193.00 | | 981 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 334.00 | 35 624.00 | 10 349.00 | 358 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | 556.00 | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 243.00 | 35 624.00 | 9 793.00 | 346 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 352.00 | 174 352.00 | | 174 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 224.00 | 130 224.00 | | 130 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 750.00 | 157 588.00 | 2 163.00 | 159 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 410.00 | 431 410.00 | | 431 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 102.00 | 431 410.00 | 8 692.00 | 440 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 985.00 | 499 822.00 | 2 163.00 | 501 985.00 |