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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 852.00 | | 220 852.00 | 220 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 294.00 | 54 328.00 | 220 966.00 | 275 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 456.00 | | 494 456.00 | 494 456.00 |
BZ Autres créances | 3 478 930.00 | | 3 478 930.00 | 3 478 930.00 |
CF Disponibilités | 494 956.00 | | 494 956.00 | 494 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 601.00 | | 4 469 601.00 | 4 469 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 895.00 | 54 328.00 | 4 690 567.00 | 4 744 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 386 101.00 | 386 101.00 | | 386 101.00 |
DH Report à nouveau | 274 516.00 | 286 552.00 | | 274 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 023.00 | 37 964.00 | | 9 023.00 |
DL TOTAL (I) | 711 564.00 | 752 541.00 | | 711 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 194.00 | 15 235.00 | | 14 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 194.00 | 15 235.00 | | 14 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 297.00 | 411 334.00 | | 375 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 301.00 | 165 321.00 | | 164 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
EA Autres dettes | 3 390 537.00 | 2 731 164.00 | | 3 390 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 580.00 | 16 556.00 | | 16 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 809.00 | 3 342 470.00 | | 3 964 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 567.00 | 4 110 245.00 | | 4 690 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 809.00 | 3 342 470.00 | | 3 964 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 772.00 | | 1 224 772.00 | 1 224 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 772.00 | | 1 224 772.00 | 1 224 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 15 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 027.00 | 65.00 | | 45 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 027.00 | 103.00 | | 45 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 027.00 | 3 777.00 | | -45 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 937.00 | 14 749.00 | | 20 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 344.00 | 1 331 686.00 | | 1 263 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 321.00 | 1 293 722.00 | | 1 254 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 023.00 | 37 964.00 | | 9 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 294.00 | | | 275 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 852.00 | | | 220 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 235.00 | 2 417.00 | 3 458.00 | 15 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 235.00 | 2 417.00 | 3 458.00 | 15 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417.00 | 3 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 297.00 | 375 297.00 | | 375 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390 537.00 | 3 390 537.00 | | 3 390 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
UX Autres créances clients | 494 456.00 | 494 456.00 | | 494 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VC Groupe et associés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VP Divers | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406 492.00 | 3 406 492.00 | | 3 406 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 645.00 | 3 974 645.00 | | 3 974 645.00 |
VW T.V.A. | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 809.00 | 3 964 809.00 | | 3 964 809.00 |