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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 975 076.00 | |
AN Terrains | | | 553 580.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 927 640.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 996 314.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 909 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 362 239.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 251 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 381 256 918.00 | |
BZ Autres créances | | | 568 865 536.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 843 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 292 544 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 254 761 761.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 982 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 313 106 926.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 946 545.00 | 1 806 109.00 | | 1 946 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 831 674.00 | 16 169 223.00 | | 58 831 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 960.00 | 193 960.00 | | 193 960.00 |
DH Report à nouveau | 126 057 987.00 | 140 496 004.00 | | 126 057 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 337 794.00 | 16 102 639.00 | | 20 337 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 127.00 | 150 774.00 | | 59 127.00 |
DL TOTAL (I) | 207 427 086.00 | 174 918 708.00 | | 207 427 086.00 |
DP Provisions pour risques | 14 980 225.00 | 1 884 314.00 | | 14 980 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 980 225.00 | 1 884 314.00 | | 14 980 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168 218.00 | 1 012 321.00 | | 3 168 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 556 578.00 | 20 929 317.00 | | 25 556 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 726 791.00 | 99 203 181.00 | | 140 726 791.00 |
EA Autres dettes | 10 099 503.00 | 11 592 089.00 | | 10 099 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906 541 294.00 | 484 796 694.00 | | 906 541 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 092 401.00 | 617 533 605.00 | | 1 086 092 401.00 |
ED (V) | 4 607 213.00 | | | 4 607 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 106 926.00 | 794 336 626.00 | | 1 313 106 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 831 797 638.00 | |
FD Production vendue biens | | | 462 672 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 590 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 803 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 262 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 398 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 767 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 567 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 668 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 533 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 955 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 489 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 001.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 001.00 | 122 249.00 | | 397 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 002.00 | 125 250.00 | | 397 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 076.00 | 161 494.00 | | 184 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504 141.00 | | | 1 504 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 217.00 | 161 494.00 | | 1 688 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291 215.00 | -36 244.00 | | -1 291 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 746 611.00 | 3 509 843.00 | | 4 746 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 113 994.00 | 10 650 886.00 | | 12 113 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 1 777 267 047.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 1 761 164 408.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 337 794.00 | 16 102 639.00 | | 20 337 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 152 400.00 | | 61 860 107.00 | 48 152 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 430.00 | 909 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 634 699.00 | 105 377 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 501 795.00 | 64 529 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088 474.00 | 39 939 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 001 258.00 | | 44 029 572.00 | 22 001 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 101 312.00 | | 16 926 306.00 | 26 101 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 830.00 | | 904 229.00 | 49 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 089 211.00 | 14 190 754.00 | 15 818 356.00 | 33 089 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781 669.00 | | 12 781 669.00 | 12 781 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 307 542.00 | 14 190 754.00 | 3 036 686.00 | 20 307 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 884 313.00 | 16 987 651.00 | 3 891 740.00 | 1 884 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 553 960.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 180 363.00 | 1 148 150.00 | | 2 180 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180 363.00 | 19 702 110.00 | | 2 180 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 064 676.00 | 36 689 761.00 | 3 891 740.00 | 4 064 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 689 761.00 | 3 891 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 556 578.00 | 25 556 578.00 | | 25 556 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 983 058.00 | 48 983 058.00 | | 48 983 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887 078.00 | 30 887 078.00 | | 30 887 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623 545.00 | 8 623 545.00 | | 8 623 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906 541 294.00 | 601 591 785.00 | 304 949 509.00 | 906 541 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909 629.00 | 5 400.00 | 904 229.00 | 909 629.00 |
UX Autres créances clients | 384 585 430.00 | 384 585 430.00 | | 384 585 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VB T. V. A. | 1 245 533.00 | 1 245 533.00 | | 1 245 533.00 |
VC Groupe et associés | 562 807 349.00 | 562 807 349.00 | | 562 807 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 959.00 | 1 475 959.00 | | 1 475 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 359.00 | 176 359.00 | | 176 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 676 144.00 | 2 676 144.00 | | 2 676 144.00 |
VP Divers | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968 667.00 | 8 968 667.00 | | 8 968 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955 315.00 | 1 955 315.00 | | 1 955 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 544 615.00 | 144 991 683.00 | 147 552 931.00 | 292 544 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 905 210.00 | 1 098 448 050.00 | 148 457 160.00 | 1 246 905 210.00 |
VW T.V.A. | 51 888 011.00 | 51 888 011.00 | | 51 888 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 924 183.00 | 777 974 674.00 | 304 949 509.00 | 1 082 924 183.00 |