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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 8 634.00 | 5 317.00 | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 263 704.00 | | 263 704.00 | 263 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 196.00 | 758 565.00 | 54 631.00 | 813 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 073.00 | 109 396.00 | 27 677.00 | 137 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 923.00 | 876 594.00 | 351 329.00 | 1 227 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 192.00 | 15 892.00 | 151 300.00 | 167 192.00 |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 196 172.00 | | 196 172.00 | 196 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 235.00 | 15 892.00 | 364 343.00 | 380 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 158.00 | 892 486.00 | 715 672.00 | 1 608 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 374 769.00 | | | 374 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
DL TOTAL (I) | 536 978.00 | | | 536 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
EA Autres dettes | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 694.00 | | | 178 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 672.00 | | | 715 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 771.00 | | | 144 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 511.00 | | 3 412.00 | 1 224 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 654.00 | | | 277 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 857.00 | | 3 412.00 | 946 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 756.00 | 36 839.00 | 876 594.00 | 839 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | 2 790.00 | 8 634.00 | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 912.00 | 34 049.00 | 867 961.00 | 833 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 148 128.00 | 148 128.00 | | 148 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 229.00 | 170 229.00 | | 170 229.00 |