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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AH Fonds commercial | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 24 229.00 | 485.00 | 23 745.00 | 24 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 269.00 | 190 109.00 | 1 159.00 | 191 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 331.00 | 228 317.00 | 141 013.00 | 369 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
BN En cours de production de biens | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 823.00 | 3 197.00 | 13 626.00 | 16 823.00 |
BZ Autres créances | 102 127.00 | | 102 127.00 | 102 127.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 732.00 | 3 197.00 | 148 534.00 | 151 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 063.00 | 231 515.00 | 289 548.00 | 521 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | | 34 570.00 | | |
DH Report à nouveau | -162 491.00 | -56 801.00 | | -162 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 828.00 | -140 261.00 | | -29 828.00 |
DL TOTAL (I) | -108 169.00 | -78 341.00 | | -108 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 540.00 | 12 888.00 | | 11 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 575.00 | 18 857.00 | | 20 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 340.00 | 221 946.00 | | 218 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 365.00 | 112 006.00 | | 84 365.00 |
EA Autres dettes | 62 897.00 | 16 528.00 | | 62 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 717.00 | 382 224.00 | | 397 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 548.00 | 303 883.00 | | 289 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 297.00 | | 317 297.00 | 317 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 297.00 | | 317 297.00 | 317 297.00 |
FM Production stockée | | | -4 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 132.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 800.00 | 4 000.00 | | 101 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 800.00 | 4 929.00 | | 101 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 800.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 627.00 | 863.00 | | 16 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 208.00 | 1 663.00 | | 17 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 592.00 | 3 266.00 | | 84 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 947.00 | 484 281.00 | | 428 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 775.00 | 624 542.00 | | 458 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 828.00 | -140 261.00 | | -29 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 561.00 | 14 132.00 | 303 376.00 | 517 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 208.00 | 14 132.00 | 303 376.00 | 517 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 340.00 | 218 340.00 | | 218 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 367.00 | 120 174.00 | 9 193.00 | 129 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 717.00 | 397 717.00 | | 397 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |