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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 355.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 094.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 583.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 297.00 | |
BP En cours de production de services | | | 168 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 303 691.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 790.00 | |
CF Disponibilités | | | 404 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 897 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 982 825.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 777.00 | | | 406 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 920.00 | | | -15 920.00 |
DL TOTAL (I) | 434 857.00 | | | 434 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 136.00 | | | 200 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 620.00 | | | 257 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 968.00 | | | 547 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 825.00 | | | 982 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 196.00 | | | 531 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 356 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 356 892.00 | |
FM Production stockée | | | 26 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | | | -2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 377.00 | | | 1 403 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 296.00 | | | 1 419 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 920.00 | | | -15 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 421.00 | | 36 667.00 | 242 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064.00 | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 381.00 | 217 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 543.00 | 10 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 774.00 | 196 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 569.00 | | 161.00 | 25 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 524.00 | | 36 506.00 | 204 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 529.00 | 18 198.00 | 60 317.00 | 174 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 486.00 | 889.00 | 15 543.00 | 24 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 043.00 | 17 309.00 | 44 774.00 | 150 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 413.00 | 6 510.00 | 11 836.00 | 72 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 413.00 | 6 510.00 | 11 836.00 | 72 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 413.00 | 6 510.00 | 11 836.00 | 72 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 510.00 | 11 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
UX Autres créances clients | 270 147.00 | 270 147.00 | | 270 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 631.00 | | 100 631.00 | 100 631.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 136.00 | 200 136.00 | | 200 136.00 |
VI Groupe et associés | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 529.00 | 290 804.00 | 111 725.00 | 402 529.00 |
VW T.V.A. | 103 802.00 | 87 030.00 | 16 772.00 | 103 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 968.00 | 531 196.00 | 16 772.00 | 547 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
ST Autres comptes | 443 307.00 | | | 443 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 388.00 | | | 276 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 291.00 | | | 577 291.00 |