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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 139.00 | | 675 139.00 | 675 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 803.00 | 144 825.00 | 182 978.00 | 327 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 692.00 | 144 825.00 | 865 867.00 | 1 010 692.00 |
BT Marchandises | 994 692.00 | 71 033.00 | 923 659.00 | 994 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 282.00 | | 240 282.00 | 240 282.00 |
BZ Autres créances | 566 852.00 | | 566 852.00 | 566 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 877 180.00 | | 877 180.00 | 877 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 589.00 | 71 033.00 | 2 612 556.00 | 2 683 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 281.00 | 215 858.00 | 3 478 423.00 | 3 694 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 081.00 | 26 796.00 | | 33 081.00 |
DG Autres réserves | 465 546.00 | 346 126.00 | | 465 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 925.00 | 125 706.00 | | 26 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 552.00 | 1 098 627.00 | | 1 125 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 793.00 | 92 788.00 | | 871 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 615.00 | 538 731.00 | | 416 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 038.00 | 213 623.00 | | 516 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 777.00 | 357 080.00 | | 176 777.00 |
EA Autres dettes | 371 648.00 | 373 818.00 | | 371 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 871.00 | 1 576 039.00 | | 2 352 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 423.00 | 2 674 666.00 | | 3 478 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 871.00 | 1 037 308.00 | | 2 352 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 976.00 | 89 849.00 | | 19 976.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 743.00 | | 16 712.00 | 1 252 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 763.00 | 1 010 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 763.00 | 327 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 139.00 | | | 675 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 853.00 | | 16 712.00 | 569 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 435.00 | 32 153.00 | 258 763.00 | 371 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 435.00 | 32 153.00 | 258 763.00 | 371 435.00 |