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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 980.00 | 70 343.00 | 50 637.00 | 120 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 743.00 | 90 106.00 | 55 637.00 | 145 743.00 |
BT Marchandises | 119 468.00 | | 119 468.00 | 119 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 031.00 | 1 747.00 | 80 284.00 | 82 031.00 |
BZ Autres créances | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CF Disponibilités | 830 353.00 | | 830 353.00 | 830 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 812.00 | 1 747.00 | 1 074 065.00 | 1 075 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 554.00 | 91 852.00 | 1 129 702.00 | 1 221 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | 349 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 436.00 | 192.00 | | 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 922.00 | 41 969.00 | | 51 922.00 |
DL TOTAL (I) | 489 858.00 | 473 661.00 | | 489 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 573.00 | 26 293.00 | | 222 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 615.00 | 95 045.00 | | 113 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | 2 551.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 881.00 | 25 091.00 | | 70 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 537.00 | 173 534.00 | | 209 537.00 |
EA Autres dettes | 22 007.00 | 10 811.00 | | 22 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 844.00 | 333 324.00 | | 639 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 702.00 | 806 985.00 | | 1 129 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 747.00 | 314 483.00 | | 624 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 316.00 | | 31 949.00 | 138 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 523.00 | 145 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 036.00 | 127 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 097.00 | | 31 949.00 | 119 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 683.00 | 1 064.00 | | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683.00 | 1 064.00 | | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | 1 064.00 | | 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 573.00 | 7 476.00 | 15 097.00 | 22 573.00 |
VI Groupe et associés | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 991.00 | 118 991.00 | 5 000.00 | 123 991.00 |
VW T.V.A. | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 614.00 | 623 517.00 | 15 097.00 | 638 614.00 |