| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
AH Fonds commercial | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
AP Constructions | 1 673 107.00 | 1 246 826.00 | 426 281.00 | 1 673 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 652.00 | 1 758 865.00 | 699 788.00 | 2 458 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 379.00 | 1 789 961.00 | 897 419.00 | 2 687 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 337 378.00 | 4 855 038.00 | 2 482 340.00 | 7 337 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BT Marchandises | 1 977 862.00 | | 1 977 862.00 | 1 977 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 355.00 | 3 310.00 | 489 044.00 | 492 355.00 |
BZ Autres créances | 673 048.00 | | 673 048.00 | 673 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232 120.00 | | 1 232 120.00 | 1 232 120.00 |
CF Disponibilités | 685 140.00 | | 685 140.00 | 685 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 398.00 | 3 310.00 | 5 101 088.00 | 5 104 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 441 776.00 | 4 858 348.00 | 7 583 427.00 | 12 441 776.00 |
CU Autres participations | 403 568.00 | | 403 568.00 | 403 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 315.00 | | | 104 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 603.00 | | | 277 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DG Autres réserves | 2 839 945.00 | | | 2 839 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 860.00 | | | 253 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 155.00 | | | 3 486 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 445.00 | | | 411 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 739.00 | | | 552 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 804.00 | | | 2 215 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 612.00 | | | 793 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
EA Autres dettes | 92 199.00 | | | 92 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 272.00 | | | 4 097 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 583 427.00 | | | 7 583 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 440.00 | | | 3 922 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 307 480.00 | | 31 307 480.00 | 31 307 480.00 |
FD Production vendue biens | 5 448 614.00 | | 5 448 614.00 | 5 448 614.00 |
FG Production vendue services | 786 381.00 | | 786 381.00 | 786 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 542 475.00 | | 37 542 475.00 | 37 542 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 683 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 604 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 894 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 923.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 172 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 287.00 | | | -87 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 873.00 | | | 78 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 979.00 | | | 152 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 798 261.00 | | | 37 798 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 544 401.00 | | | 37 544 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 860.00 | | | 253 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162 178.00 | | 176 754.00 | 7 162 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 7 337 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 6 819 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 643 939.00 | | 176 754.00 | 6 643 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 511.00 | | | 450 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 511.00 | 455 923.00 | 5 396.00 | 4 404 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345 124.00 | 455 923.00 | 5 396.00 | 4 345 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 804.00 | 2 215 804.00 | | 2 215 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 359.00 | 260 359.00 | | 260 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
UX Autres créances clients | 488 240.00 | 488 240.00 | | 488 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VC Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 399.00 | 231 566.00 | 161 208.00 | 406 399.00 |
VI Groupe et associés | 551 399.00 | 551 399.00 | | 551 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 109.00 | | | 540 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 128.00 | 149 128.00 | | 149 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 362.00 | 122 362.00 | | 122 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 851.00 | 469 851.00 | | 469 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 322.00 | 1 195 379.00 | 46 943.00 | 1 242 322.00 |
VW T.V.A. | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 272.00 | 3 922 440.00 | 161 208.00 | 4 097 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360 905.00 | | | 360 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
ST Autres comptes | 1 326 283.00 | | | 1 326 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 842 418.00 | | | 842 418.00 |
YT Sous‐traitance | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428 840.00 | | | 428 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410 275.00 | | | 410 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 254 271.00 | | | 4 254 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 994 401.00 | | | 3 994 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 815 993.00 | | | 2 815 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |