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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
AN Terrains | 17 868.00 | 14 870.00 | 2 998.00 | 17 868.00 |
AP Constructions | 32 818.00 | 14 444.00 | 18 374.00 | 32 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 461.00 | 34 863.00 | 23 597.00 | 58 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 461.00 | 273 103.00 | 142 358.00 | 415 461.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 229.00 | 337 281.00 | 313 947.00 | 651 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 749.00 | | 184 749.00 | 184 749.00 |
BZ Autres créances | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CF Disponibilités | 392 519.00 | | 392 519.00 | 392 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 502.00 | | 608 502.00 | 608 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 731.00 | 337 281.00 | 922 449.00 | 1 259 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 572 054.00 | 476 598.00 | | 572 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 751.00 | 99 455.00 | | 79 751.00 |
DL TOTAL (I) | 697 082.00 | 621 331.00 | | 697 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 389.00 | 106 162.00 | | 74 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098.00 | 4 947.00 | | 4 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 963.00 | 21 691.00 | | 16 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 016.00 | 128 914.00 | | 113 016.00 |
EA Autres dettes | 16 899.00 | 17 217.00 | | 16 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 367.00 | 278 932.00 | | 225 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 449.00 | 900 263.00 | | 922 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 815.00 | | 50 896.00 | 699 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 481.00 | 651 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 481.00 | 524 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 196.00 | | 50 896.00 | 573 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 628.00 | 65 668.00 | 88 013.00 | 359 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 628.00 | 65 668.00 | 88 013.00 | 359 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 184 749.00 | 184 749.00 | | 184 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 389.00 | 44 904.00 | 29 485.00 | 74 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VP Divers | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 686.00 | 227 686.00 | | 227 686.00 |
VW T.V.A. | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 366.00 | 195 881.00 | 29 485.00 | 225 366.00 |