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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 714.00 | 191 463.00 | 100 251.00 | 291 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 481.00 | 197 749.00 | 121 732.00 | 319 481.00 |
BT Marchandises | 195 895.00 | | 195 895.00 | 195 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CF Disponibilités | 200 574.00 | | 200 574.00 | 200 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 578.00 | | 436 578.00 | 436 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 059.00 | 197 749.00 | 558 310.00 | 756 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 926.00 | 125 546.00 | | 142 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 446.00 | 17 381.00 | | 45 446.00 |
DL TOTAL (I) | 197 172.00 | 151 726.00 | | 197 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 233.00 | 45 164.00 | | 160 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 618.00 | 52 071.00 | | 22 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 164.00 | 79 992.00 | | 132 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 121.00 | 28 114.00 | | 43 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 138.00 | 208 345.00 | | 361 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 310.00 | 360 071.00 | | 558 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 489.00 | 183 568.00 | | 212 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 416.00 | | 362 416.00 | 362 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 416.00 | | 362 416.00 | 362 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 938.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 779.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 603.00 | 4 628.00 | | 2 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | 2 830.00 | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | 2 830.00 | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 950.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 950.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 603.00 | 1 880.00 | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 776.00 | 477 248.00 | | 381 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 331.00 | 459 867.00 | | 336 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 446.00 | 17 381.00 | | 45 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 109.00 | | 1 372.00 | 318 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 450.00 | | 1 320.00 | 291 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 429.00 | | 52.00 | 21 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 811.00 | 12 938.00 | | 184 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 581.00 | 12 938.00 | | 179 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 777.00 | 11 128.00 | 141 899.00 | 159 777.00 |
VI Groupe et associés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VP Divers | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 590.00 | 40 109.00 | 21 481.00 | 61 590.00 |
VW T.V.A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 138.00 | 212 489.00 | 141 899.00 | 361 138.00 |