| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 190.00 | | 198 190.00 | 198 190.00 |
AN Terrains | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 661.00 | 130 009.00 | 76 653.00 | 206 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 158.00 | 1 764 078.00 | 1 112 080.00 | 2 876 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 840 443.00 | | 840 443.00 | 840 443.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 378.00 | | 97 378.00 | 97 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 139 458.00 | 1 896 867.00 | 3 242 590.00 | 5 139 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BT Marchandises | 2 569 184.00 | | 2 569 184.00 | 2 569 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462 685.00 | 268 040.00 | 3 194 645.00 | 3 462 685.00 |
BZ Autres créances | 329 549.00 | | 329 549.00 | 329 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 5 194 912.00 | | 5 194 912.00 | 5 194 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 453.00 | | 292 453.00 | 292 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 867 786.00 | 268 040.00 | 11 599 746.00 | 11 867 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 007 243.00 | 2 164 907.00 | 14 842 336.00 | 17 007 243.00 |
CU Autres participations | 917 847.00 | | 917 847.00 | 917 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 400.00 | 470 400.00 | | 470 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DG Autres réserves | 3 585 561.00 | 2 942 433.00 | | 3 585 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 141.00 | 1 819 128.00 | | 1 813 141.00 |
DK Provisions réglementées | 10 577.00 | 1 639.00 | | 10 577.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 832.00 | 5 318 752.00 | | 5 964 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659 894.00 | 1 775 387.00 | | 3 659 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 944.00 | 61 194.00 | | 104 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910 360.00 | 3 123 129.00 | | 3 910 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 094.00 | 1 157 190.00 | | 1 060 094.00 |
EA Autres dettes | 142 213.00 | 149 513.00 | | 142 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 877 505.00 | 6 273 946.00 | | 8 877 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 842 336.00 | 11 592 698.00 | | 14 842 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 113 635.00 | 4 929 495.00 | | 6 113 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 299 738.00 | 2 104 446.00 | 35 404 184.00 | 33 299 738.00 |
FG Production vendue services | 144 981.00 | 103 959.00 | 248 940.00 | 144 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 444 719.00 | 2 208 405.00 | 35 653 124.00 | 33 444 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 772 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 163 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 141.00 | |
GE Autres charges | | | 222 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 291 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 481 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 734.00 | 104 904.00 | | 77 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 257.00 | 132 157.00 | | 186 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 10 163.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 938.00 | 1 639.00 | | 8 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 283.00 | 11 808.00 | | 9 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 283.00 | 52 986.00 | | -9 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 270.00 | 869 263.00 | | 774 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 903 020.00 | 36 614 108.00 | | 35 903 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 089 879.00 | 34 794 979.00 | | 34 089 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 141.00 | 1 819 128.00 | | 1 813 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 456.00 | 20 105.00 | | 23 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 003.00 | | 430 694.00 | 4 712 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 855 668.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 239.00 | | 5 139 458.00 | 3 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | | 3 085 600.00 | 3 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 190.00 | | | 198 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 557.00 | | 293 082.00 | 2 795 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 256.00 | | 137 612.00 | 1 718 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 919.00 | 320 948.00 | | 1 575 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 919.00 | 320 948.00 | | 1 575 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 639.00 | 8 938.00 | | 1 639.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 224 510.00 | 85 142.00 | 41 612.00 | 224 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 510.00 | 85 142.00 | 41 612.00 | 224 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 149.00 | 94 080.00 | 41 612.00 | 226 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 142.00 | 41 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910 360.00 | 3 910 360.00 | | 3 910 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 491.00 | 552 491.00 | | 552 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 017.00 | 294 017.00 | | 294 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 213.00 | 142 213.00 | | 142 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 840 443.00 | | 840 443.00 | 840 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 378.00 | | 97 378.00 | 97 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 219 273.00 | 3 219 273.00 | | 3 219 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 412.00 | | 243 412.00 | 243 412.00 |
VB T. V. A. | 104 070.00 | 104 070.00 | | 104 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659 894.00 | 896 024.00 | 2 597 593.00 | 3 659 894.00 |
VI Groupe et associés | 104 944.00 | 104 944.00 | | 104 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 202.00 | 179 202.00 | | 179 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 177.00 | 212 177.00 | | 212 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 453.00 | 292 453.00 | | 292 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 508.00 | 3 841 275.00 | 1 181 233.00 | 5 022 508.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 877 505.00 | 6 113 635.00 | 2 597 593.00 | 8 877 505.00 |