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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 103.00 | 19 280.00 | 72 823.00 | 92 103.00 |
AP Constructions | 667 398.00 | 439 695.00 | 227 704.00 | 667 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 552.00 | 187 210.00 | 25 342.00 | 212 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 060.00 | 211 378.00 | 95 683.00 | 307 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 418.00 | 857 562.00 | 599 856.00 | 1 457 418.00 |
BT Marchandises | 380 354.00 | 37 260.00 | 343 094.00 | 380 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 145.00 | 12 006.00 | 93 140.00 | 105 145.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CF Disponibilités | 273 594.00 | | 273 594.00 | 273 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 404.00 | 49 265.00 | 732 138.00 | 781 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 822.00 | 906 827.00 | 1 331 995.00 | 2 238 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 276.00 | | | 108 276.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 815 258.00 | 758 326.00 | | 815 258.00 |
DH Report à nouveau | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 134.00 | 76 932.00 | | 75 134.00 |
DL TOTAL (I) | 950 058.00 | 894 924.00 | | 950 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 458.00 | 169 248.00 | | 122 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 836.00 | 64 737.00 | | 60 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967.00 | 3 401.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 471.00 | 143 010.00 | | 148 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 416.00 | 30 707.00 | | 37 416.00 |
EA Autres dettes | 11 789.00 | 22 528.00 | | 11 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 937.00 | 433 632.00 | | 381 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 995.00 | 1 328 556.00 | | 1 331 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 605.00 | 308 266.00 | | 299 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 442.00 | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 878.00 | 59 883.00 | 1 199.00 | 798 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 878.00 | 59 883.00 | 1 199.00 | 798 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 471.00 | 148 471.00 | | 148 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 055.00 | 40 690.00 | 81 366.00 | 122 055.00 |
VI Groupe et associés | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 129.00 | 233 129.00 | | 233 129.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |