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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 183.00 | | 1 267 183.00 | 1 267 183.00 |
AP Constructions | 910 003.00 | 862 688.00 | 47 314.00 | 910 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 091.00 | 410 350.00 | 321 740.00 | 732 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 322.00 | 552 626.00 | 541 696.00 | 1 094 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BF Prêts | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 177.00 | 1 830 518.00 | 2 245 659.00 | 4 076 177.00 |
BT Marchandises | 622 625.00 | | 622 625.00 | 622 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 493.00 | 277.00 | 37 216.00 | 37 493.00 |
BZ Autres créances | 463 031.00 | | 463 031.00 | 463 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CF Disponibilités | 134 466.00 | | 134 466.00 | 134 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 155.00 | 277.00 | 1 313 878.00 | 1 314 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 333.00 | 1 830 795.00 | 3 559 537.00 | 5 390 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 1 556 765.00 | | | 1 556 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 129.00 | | | 245 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 414.00 | | | 1 893 414.00 |
DP Provisions pour risques | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 960.00 | | | 664 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 596.00 | | | 596 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 501.00 | | | 260 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 659.00 | | | 121 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 456.00 | | | 1 655 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 537.00 | | | 3 559 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 889.00 | | | 1 228 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 453 769.00 | | 14 453 769.00 | 14 453 769.00 |
FD Production vendue biens | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
FG Production vendue services | 149 953.00 | | 149 953.00 | 149 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 606 224.00 | | 14 606 224.00 | 14 606 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 631 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 530 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 333 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 692 149.00 | | | 14 692 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 447 020.00 | | | 14 447 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 129.00 | | | 245 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 623.00 | | 557 049.00 | 3 868 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 300.00 | 67 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 494.00 | 4 076 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 194.00 | 2 736 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 036.00 | | | 1 272 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 163.00 | | 551 449.00 | 2 515 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 424.00 | | 5 600.00 | 81 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 149.00 | 142 639.00 | 316 270.00 | 2 004 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 297.00 | 142 639.00 | 316 270.00 | 1 999 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 702.00 | 3 965.00 | | 6 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 702.00 | 3 965.00 | | 6 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 597.00 | 596 597.00 | | 596 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 450.00 | 257 450.00 | | 257 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 659.00 | 121 659.00 | | 121 659.00 |
UP Prêts | 47 630.00 | 46 780.00 | 850.00 | 47 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 916.00 | 176 349.00 | 426 567.00 | 602 916.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 833.00 | | | 477 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 957.00 | | | 148 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 031.00 | 463 031.00 | | 463 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 586.00 | 573 706.00 | 880.00 | 574 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 456.00 | 1 228 889.00 | 426 567.00 | 1 655 456.00 |