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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 069.00 | 101 471.00 | 26 598.00 | 128 069.00 |
AH Fonds commercial | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 228.00 | 69 664.00 | 9 565.00 | 79 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 775.00 | 343 366.00 | 120 409.00 | 463 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 255.00 | 514 500.00 | 222 755.00 | 737 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 137.00 | 66 479.00 | 577 658.00 | 644 137.00 |
BN En cours de production de biens | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 722.00 | 7 963.00 | 46 759.00 | 54 722.00 |
BT Marchandises | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 664.00 | 16 719.00 | 778 945.00 | 795 664.00 |
BZ Autres créances | 203 589.00 | | 203 589.00 | 203 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 1 186 883.00 | | 1 186 883.00 | 1 186 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 605.00 | 91 161.00 | 2 849 443.00 | 2 940 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 860.00 | 605 661.00 | 3 072 198.00 | 3 677 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DG Autres réserves | 1 266 423.00 | 1 355 638.00 | | 1 266 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 083.00 | -89 215.00 | | 154 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 106.00 | 1 405 023.00 | | 1 559 106.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 66 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 66 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 273.00 | 259 521.00 | | 717 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 525.00 | 441 825.00 | | 451 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 467.00 | 230 368.00 | | 183 467.00 |
EA Autres dettes | 17 285.00 | 6 697.00 | | 17 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 669.00 | 77 313.00 | | 92 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 092.00 | 1 027 340.00 | | 1 463 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 198.00 | 2 498 364.00 | | 3 072 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872.00 | | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 507.00 | | 45 114.00 | 883 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 367.00 | 737 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 404.00 | 179 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 964.00 | 543 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 689.00 | | 12 218.00 | 209 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 073.00 | | 32 894.00 | 659 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 746.00 | | 3.00 | 14 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 943.00 | 73 136.00 | 181 579.00 | 622 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 610.00 | 21 265.00 | 42 404.00 | 122 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 333.00 | 51 872.00 | 139 175.00 | 500 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 16 000.00 | 66 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 799.00 | 74 443.00 | 56 799.00 | 56 799.00 |
6T Sur comptes clients | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 518.00 | 74 443.00 | 56 799.00 | 73 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 518.00 | 74 443.00 | 72 799.00 | 139 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 443.00 | 56 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 525.00 | 451 525.00 | | 451 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 669.00 | 92 669.00 | | 92 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
UX Autres créances clients | 776 020.00 | 776 020.00 | | 776 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
VB T. V. A. | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 274.00 | 63 104.00 | 154 170.00 | 217 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
VP Divers | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 082.00 | 994 927.00 | 34 155.00 | 1 029 082.00 |
VW T.V.A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 092.00 | 808 922.00 | 654 170.00 | 1 463 092.00 |