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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 114.00 | 14 771.00 | 2 342.00 | 17 114.00 |
AP Constructions | 141 591.00 | 75 318.00 | 66 273.00 | 141 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 789.00 | 36 458.00 | 27 331.00 | 63 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 509.00 | 38 761.00 | 29 747.00 | 68 509.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 853.00 | 165 309.00 | 128 544.00 | 293 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BT Marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 880.00 | 13 864.00 | 356 016.00 | 369 880.00 |
BZ Autres créances | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
CF Disponibilités | 522 997.00 | | 522 997.00 | 522 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 817.00 | 13 864.00 | 997 953.00 | 1 011 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 671.00 | 179 173.00 | 1 126 498.00 | 1 305 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 215.00 | | | 245 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
DL TOTAL (I) | 278 103.00 | | | 278 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 903.00 | | | 360 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 570.00 | | | 360 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
EA Autres dettes | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 394.00 | | | 848 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 498.00 | | | 1 126 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 491.00 | | | 487 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 297 359.00 | | 3 297 359.00 | 3 297 359.00 |
FG Production vendue services | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 588.00 | | 3 306 588.00 | 3 306 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 652.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 270.00 | | | 3 316 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 382.00 | | | 3 294 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 328.00 | | | 23 328.00 |