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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 237.00 | 288 237.00 | | 288 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 942.00 | 18 978.00 | 4 964.00 | 23 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 426.00 | 325 431.00 | 18 994.00 | 344 426.00 |
BT Marchandises | 187 434.00 | | 187 434.00 | 187 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 727.00 | 22 895.00 | 86 833.00 | 109 727.00 |
BZ Autres créances | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
CF Disponibilités | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 341.00 | 22 895.00 | 376 446.00 | 399 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 767.00 | 348 326.00 | 395 441.00 | 743 767.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 313.00 | 147 313.00 | | 147 313.00 |
DH Report à nouveau | -921 376.00 | -861 974.00 | | -921 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 831.00 | -59 402.00 | | 38 831.00 |
DL TOTAL (I) | -724 231.00 | -763 063.00 | | -724 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 70.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 245.00 | 1 102 324.00 | | 1 033 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 986.00 | 76 765.00 | | 71 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 935.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 672.00 | 1 194 436.00 | | 1 119 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 441.00 | 460 922.00 | | 395 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 070.00 | | 1 719 070.00 | 1 719 070.00 |
FG Production vendue services | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 933.00 | | 1 739 933.00 | 1 739 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 55.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 55.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 55.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 411.00 | 1 946 171.00 | | 1 777 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 580.00 | 2 005 572.00 | | 1 738 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 831.00 | -59 402.00 | | 38 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 646.00 | | | 344 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 344 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 179.00 | | | 312 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 006.00 | 25 425.00 | | 300 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 789.00 | 25 425.00 | | 281 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
6T Sur comptes clients | 25 651.00 | 1 473.00 | 4 229.00 | 25 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 651.00 | 1 473.00 | 4 229.00 | 25 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 199.00 | 1 473.00 | 33 777.00 | 55 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 245.00 | 1 033 245.00 | | 1 033 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 248.00 | 149 218.00 | 14 030.00 | 163 248.00 |
VW T.V.A. | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 672.00 | 1 119 672.00 | | 1 119 672.00 |