| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 367 493.00 | 230 242.00 | 1 137 251.00 | 1 367 493.00 |
AP Constructions | 2 643 727.00 | 1 316 643.00 | 1 327 084.00 | 2 643 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 840.00 | 648 919.00 | 330 921.00 | 979 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 605.00 | 207 365.00 | 192 240.00 | 399 605.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 532.00 | 2 403 169.00 | 2 988 363.00 | 5 391 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BP En cours de production de services | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 151 850.00 | | 1 151 850.00 | 1 151 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 219 749.00 | | 219 749.00 | 219 749.00 |
CF Disponibilités | 517 773.00 | | 517 773.00 | 517 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 941.00 | | 1 988 941.00 | 1 988 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 472.00 | 2 403 169.00 | 4 977 304.00 | 7 380 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 544.00 | 1 194 544.00 | | 1 194 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 455.00 | 119 455.00 | | 119 455.00 |
DH Report à nouveau | 349 816.00 | 204 959.00 | | 349 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 561.00 | 144 857.00 | | 87 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 935.00 | 130 618.00 | | 119 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 311.00 | 1 794 432.00 | | 1 871 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 859.00 | 878 266.00 | | 727 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202 813.00 | 1 106 575.00 | | 1 202 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 724.00 | 235 868.00 | | 250 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 407.00 | 84 614.00 | | 59 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 103.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 993.00 | 3 165 424.00 | | 3 105 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 304.00 | 4 959 856.00 | | 4 977 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 992 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 839.00 | |
FM Production stockée | | | 71 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 215 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 839.00 | 21 388.00 | | 42 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 284.00 | 15 913.00 | | 19 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 554.00 | 5 475.00 | | 23 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 569.00 | 1 158 154.00 | | 1 111 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 008.00 | 1 013 297.00 | | 1 024 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 561.00 | 144 857.00 | | 87 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 447.00 | | 182 666.00 | 5 244 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 582.00 | 5 391 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 582.00 | 5 390 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243 580.00 | | 182 666.00 | 5 243 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 489.00 | 226 215.00 | 4 235.00 | 1 977 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 489.00 | 226 215.00 | 4 235.00 | 1 977 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 214 612.00 | | 10 913.00 | 214 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 724.00 | 250 724.00 | | 250 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 533.00 | 861 533.00 | | 861 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 819.00 | 173 548.00 | 473 175.00 | 727 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 749.00 | 219 749.00 | | 219 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 142.00 | 231 321.00 | 821.00 | 232 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 180.00 | 1 348 909.00 | 473 175.00 | 1 903 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |