| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 780.00 | 5 130.00 | 1 649.00 | 6 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 780.00 | 10 130.00 | 1 649.00 | 11 780.00 |
BT Marchandises | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 962.00 | 10 130.00 | 30 831.00 | 40 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DG Autres réserves | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DH Report à nouveau | -8 219.00 | -9 733.00 | | -8 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 683.00 | 1 514.00 | | -6 683.00 |
DL TOTAL (I) | -6 468.00 | 215.00 | | -6 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 390.00 | 19 625.00 | | 23 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 908.00 | 3 849.00 | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 299.00 | 23 475.00 | | 37 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 831.00 | 23 690.00 | | 30 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 299.00 | 23 475.00 | | 37 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 433.00 | 160 616.00 | | 141 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 117.00 | 159 101.00 | | 148 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 684.00 | 1 515.00 | | -6 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734.00 | 397.00 | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 734.00 | 397.00 | | 9 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |