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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 714.00 | 928 458.00 | 264 256.00 | 1 192 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 262.00 | 574 234.00 | 448 028.00 | 1 022 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 746.00 | 1 505 675.00 | 771 071.00 | 2 276 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BT Marchandises | 501 581.00 | | 501 581.00 | 501 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BZ Autres créances | 149 256.00 | | 149 256.00 | 149 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 213.00 | | 505 213.00 | 505 213.00 |
CF Disponibilités | 353 894.00 | | 353 894.00 | 353 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 999.00 | | 1 566 999.00 | 1 566 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 745.00 | 1 505 675.00 | 2 338 070.00 | 3 843 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 647.00 | -1 074 069.00 | | -1 065 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 617.00 | 8 422.00 | | -31 617.00 |
DL TOTAL (I) | -1 055 464.00 | -1 023 847.00 | | -1 055 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 155.00 | 93 166.00 | | 98 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 777.00 | 665 754.00 | | 576 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 135.00 | 170 091.00 | | 158 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 280.00 | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 2 547 568.00 | 2 697 761.00 | | 2 547 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 534.00 | 3 633 051.00 | | 3 393 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 070.00 | 2 609 204.00 | | 2 338 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 432.00 | 1 110 161.00 | | 1 029 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 150 380.00 | | 9 150 380.00 | 9 150 380.00 |
FD Production vendue biens | 154 453.00 | | 154 453.00 | 154 453.00 |
FG Production vendue services | 136 640.00 | | 136 640.00 | 136 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 441 473.00 | | 9 441 473.00 | 9 441 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 449 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 629 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 461 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 442.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 887.00 | 405 956.00 | | 38 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 887.00 | 405 956.00 | | 38 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 684.00 | 101 669.00 | | 23 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 684.00 | 101 669.00 | | 23 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 204.00 | 304 287.00 | | 15 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 502 959.00 | 10 026 260.00 | | 9 502 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 534 575.00 | 10 017 838.00 | | 9 534 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 617.00 | 8 422.00 | | -31 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 196.00 | | 114 474.00 | 2 182 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 925.00 | 2 276 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 925.00 | 2 224 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 444.00 | | 114 474.00 | 2 130 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 956.00 | 200 644.00 | 19 925.00 | 1 324 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 972.00 | 200 644.00 | 19 925.00 | 1 321 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 777.00 | 576 777.00 | | 576 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547 568.00 | 183 466.00 | 1 705 871.00 | 2 547 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
UX Autres créances clients | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 254.00 | | | 91 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 857.00 | 111 857.00 | | 111 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 741.00 | 202 301.00 | 15 440.00 | 217 741.00 |
VW T.V.A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 534.00 | 1 029 432.00 | 1 705 871.00 | 3 393 534.00 |