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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 373.00 | 851.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 809.00 | 88 908.00 | 23 901.00 | 112 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 042.00 | 89 853.00 | 31 189.00 | 121 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 306.00 | 4 753.00 | 79 552.00 | 84 306.00 |
BZ Autres créances | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 851.00 | 4 753.00 | 121 098.00 | 125 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 893.00 | 94 607.00 | 152 286.00 | 246 893.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
DH Report à nouveau | -72 217.00 | -8 459.00 | | -72 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 442.00 | -63 758.00 | | -9 442.00 |
DL TOTAL (I) | -27 637.00 | -18 195.00 | | -27 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 898.00 | 80 907.00 | | 67 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 565.00 | 85 249.00 | | 62 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 993.00 | 53 682.00 | | 48 993.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 1 834.00 | | 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 923.00 | 222 172.00 | | 179 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 286.00 | 203 977.00 | | 152 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 751.00 | 288 553.00 | | 252 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 193.00 | 352 311.00 | | 262 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 442.00 | -63 758.00 | | -9 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 802.00 | | 239.00 | 120 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 033.00 | | | 114 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 198.00 | | 239.00 | 6 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 457.00 | 12 396.00 | | 77 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 885.00 | 12 396.00 | | 76 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 4 470.00 | 817.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 4 470.00 | 817.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 4 470.00 | 817.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 470.00 | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 697.00 | 18 920.00 | 48 777.00 | 67 697.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 844.00 | 108 423.00 | 6 421.00 | 114 844.00 |
VW T.V.A. | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 923.00 | 131 123.00 | 48 801.00 | 179 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |