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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 424.00 | 657.00 | 2 766.00 | 3 424.00 |
AP Constructions | 9 180.00 | 5 363.00 | 3 816.00 | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 399.00 | 79 471.00 | 6 928.00 | 86 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 334.00 | 75 880.00 | 43 454.00 | 119 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 166.00 | 178 987.00 | 135 179.00 | 314 166.00 |
BT Marchandises | 140 955.00 | | 140 955.00 | 140 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 963.00 | 3 790.00 | 11 174.00 | 14 963.00 |
BZ Autres créances | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CF Disponibilités | 240 161.00 | | 240 161.00 | 240 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 277.00 | 3 790.00 | 435 487.00 | 439 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 443.00 | 182 777.00 | 570 665.00 | 753 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 37 618.00 | 25 539.00 | | 37 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 288.00 | 42 079.00 | | 39 288.00 |
DL TOTAL (I) | 195 906.00 | 186 618.00 | | 195 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 137.00 | 30 412.00 | | 78 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 706.00 | 48 064.00 | | 45 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 846.00 | 114 952.00 | | 152 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 324.00 | 70 676.00 | | 95 324.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 1 340.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 759.00 | 265 973.00 | | 374 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 665.00 | 452 591.00 | | 570 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 759.00 | 258 656.00 | | 314 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 137.00 | 12 295.00 | | 18 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 639.00 | | | 314 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 314 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 218 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 809.00 | | | 218 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 041.00 | 20 419.00 | 473.00 | 159 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 426.00 | 20 419.00 | 473.00 | 141 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 846.00 | 152 846.00 | | 152 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 324.00 | 95 324.00 | | 95 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 906.00 | | | -41 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 224.00 | 56 046.00 | 28 178.00 | 84 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 759.00 | 314 759.00 | 60 000.00 | 374 759.00 |