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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003.00 | 1 340.00 | 1 663.00 | 3 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 533.00 | 11 718.00 | 1 815.00 | 13 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
BZ Autres créances | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CF Disponibilités | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 512.00 | 11 718.00 | 54 794.00 | 66 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 757.00 | | | -38 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 872.00 | | | 127 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 630.00 | | | 166 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 757.00 | | | -38 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 110.00 | | 1 423.00 | 12 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 958.00 | | 1 423.00 | 11 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 074.00 | 644.00 | | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 074.00 | 644.00 | | 11 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 856.00 | 46 704.00 | 152.00 | 46 856.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
ST Autres comptes | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
YT Sous‐traitance | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |