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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 2 420.00 | 3 675.00 | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 119 299.00 | 20 466.00 | 98 833.00 | 119 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 632.00 | 106 349.00 | 13 282.00 | 119 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 241.00 | 129 236.00 | 169 004.00 | 298 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 449.00 | 3 909.00 | 43 539.00 | 47 449.00 |
BZ Autres créances | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 1 632 822.00 | | 1 632 822.00 | 1 632 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 845.00 | 3 909.00 | 1 719 935.00 | 1 723 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 086.00 | 133 146.00 | 1 888 940.00 | 2 022 086.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 431.00 | 796 431.00 | | 727 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 552.00 | 446 000.00 | | 385 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 784.00 | 1 551 231.00 | | 1 721 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 388.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 507.00 | 67 993.00 | | 69 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 750.00 | 160 521.00 | | 85 750.00 |
EA Autres dettes | | 5 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 656.00 | 236 748.00 | | 157 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 940.00 | 1 797 479.00 | | 1 888 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 638.00 | | 8 499.00 | 296 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 896.00 | 298 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 496.00 | 258 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 309.00 | | 3 000.00 | 16 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 929.00 | | 499.00 | 262 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 5 000.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 953.00 | 18 180.00 | 6 896.00 | 117 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 1 729.00 | 2 400.00 | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 862.00 | 16 451.00 | 4 496.00 | 114 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 117.00 | | 1 208.00 | 5 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 117.00 | | 1 208.00 | 5 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 617.00 | | 1 208.00 | 14 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 499.00 | 88 099.00 | 2 400.00 | 90 499.00 |
VW T.V.A. | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 656.00 | 157 656.00 | | 157 656.00 |