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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 889.00 | 30 217.00 | 11 672.00 | 41 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 318.00 | 104 650.00 | 32 668.00 | 137 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 172.00 | 136 077.00 | 50 095.00 | 186 172.00 |
BT Marchandises | 83 531.00 | 12 430.00 | 71 101.00 | 83 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 519.00 | | 73 519.00 | 73 519.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CF Disponibilités | 199 722.00 | | 199 722.00 | 199 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 648.00 | 12 430.00 | 361 218.00 | 373 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 821.00 | 148 507.00 | 411 313.00 | 559 821.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 197 446.00 | 148 236.00 | | 197 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 946.00 | 49 210.00 | | 58 946.00 |
DL TOTAL (I) | 265 489.00 | 206 544.00 | | 265 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087.00 | 236.00 | | 3 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 046.00 | 17 644.00 | | 47 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 803.00 | 43 131.00 | | 45 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 387.00 | 35 296.00 | | 45 387.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 824.00 | 96 308.00 | | 145 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 313.00 | 302 851.00 | | 411 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 824.00 | 96 308.00 | | 145 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 087.00 | 236.00 | | 3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 673.00 | | 80 690.00 | 142 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 623.00 | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 190.00 | 186 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 568.00 | 179 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 368.00 | | 71 407.00 | 137 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | 8 073.00 | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 168.00 | 39 540.00 | 12 631.00 | 109 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 168.00 | 38 330.00 | 12 631.00 | 109 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VI Groupe et associés | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 100.00 | 90 395.00 | 5 705.00 | 96 100.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 824.00 | 145 824.00 | | 145 824.00 |