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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 189.00 | 48 974.00 | 11 214.00 | 60 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 190.00 | 30 136.00 | 6 053.00 | 36 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 465.00 | 55 651.00 | 24 814.00 | 80 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 204.00 | 134 762.00 | 57 442.00 | 192 204.00 |
BT Marchandises | 648 420.00 | 55 244.00 | 593 176.00 | 648 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 777.00 | 7 539.00 | 509 237.00 | 516 777.00 |
BZ Autres créances | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 047.00 | | 700 047.00 | 700 047.00 |
CF Disponibilités | 639 021.00 | | 639 021.00 | 639 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 533.00 | 62 783.00 | 2 469 749.00 | 2 532 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 738.00 | 197 546.00 | 2 527 192.00 | 2 724 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 775 012.00 | | | 775 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 425.00 | | | 225 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 938.00 | | | 1 016 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 791.00 | | | 453 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 259.00 | | | 195 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 217.00 | | | 740 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 578.00 | | | 120 578.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 253.00 | | | 1 510 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 192.00 | | | 2 527 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 253.00 | | | 1 060 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 734.00 | | 3 471.00 | 191 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 192 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 116 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 185.00 | | 3 471.00 | 116 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 712.00 | 21 947.00 | 1 897.00 | 114 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 681.00 | 10 294.00 | | 38 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 030.00 | 11 654.00 | 1 897.00 | 76 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 791.00 | 3 791.00 | 450 000.00 | 453 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 217.00 | 740 217.00 | | 740 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 217.00 | 195 217.00 | | 195 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 516 777.00 | 516 777.00 | | 516 777.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 403.00 | 545 043.00 | 15 360.00 | 560 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 254.00 | 1 060 254.00 | 450 000.00 | 1 510 254.00 |