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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 867.00 | 233 510.00 | 64 356.00 | 297 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 106.00 | 410 926.00 | 237 180.00 | 648 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 598.00 | 644 561.00 | 302 036.00 | 946 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 763.00 | 2 900.00 | 320 863.00 | 323 763.00 |
BZ Autres créances | 147 125.00 | | 147 125.00 | 147 125.00 |
CF Disponibilités | 610 174.00 | | 610 174.00 | 610 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 061.00 | 2 900.00 | 1 078 161.00 | 1 081 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 658.00 | 647 461.00 | 1 380 197.00 | 2 027 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DG Autres réserves | 95 936.00 | | | 95 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 760.00 | | | 469 760.00 |
DL TOTAL (I) | 597 024.00 | | | 597 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 268.00 | | | 363 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 604.00 | | | 359 604.00 |
EA Autres dettes | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 173.00 | | | 783 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 197.00 | | | 1 380 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 832.00 | | | 755 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 564.00 | | 188 033.00 | 758 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 940.00 | | 188 033.00 | 757 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 694.00 | 98 867.00 | | 545 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 569.00 | 98 867.00 | | 545 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 268.00 | 363 268.00 | | 363 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 244.00 | 169 244.00 | | 169 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 320 283.00 | 320 283.00 | | 320 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 471 387.00 | 470 887.00 | 500.00 | 471 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 420.00 | 17 079.00 | 27 341.00 | 44 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VW T.V.A. | 143 703.00 | 143 703.00 | | 143 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 173.00 | 755 832.00 | 27 341.00 | 783 173.00 |