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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 112 418.00 | 4 574 253.00 | 5 538 166.00 | 10 112 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BZ Autres créances | 113 838 850.00 | | 113 838 850.00 | 113 838 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 968 696.00 | 4 574 253.00 | 119 394 444.00 | 123 968 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 968 696.00 | 4 574 253.00 | 119 394 444.00 | 123 968 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 922 729.00 | 121 922 729.00 | | 121 922 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 135.00 | 582 135.00 | | 582 135.00 |
DH Report à nouveau | -3 019 208.00 | -2 596 565.00 | | -3 019 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 871.00 | -422 644.00 | | -194 871.00 |
DL TOTAL (I) | 119 290 785.00 | 119 485 656.00 | | 119 290 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 275.00 | 62 677.00 | | 86 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 101.00 | 741.00 | | 10 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 873.00 | 7 668.00 | | 6 873.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 659.00 | 71 087.00 | | 103 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 394 444.00 | 119 556 743.00 | | 119 394 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 523 335.00 | | 523 335.00 | 523 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 335.00 | | 573 335.00 | 573 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 702.00 | 526 768.00 | | 953 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 573.00 | 949 412.00 | | 1 148 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 871.00 | -422 644.00 | | -194 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 629 674.00 | 324 945.00 | 380 365.00 | 4 629 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629 674.00 | 324 945.00 | 380 365.00 | 4 629 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629 674.00 | 324 945.00 | 380 365.00 | 4 629 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 945.00 | 380 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 113 802 519.00 | | 113 802 519.00 | 113 802 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 856 278.00 | 53 758.00 | 113 802 519.00 | 113 856 278.00 |
VW T.V.A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 659.00 | 103 659.00 | | 103 659.00 |