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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 891.00 | 9 649.00 | 2 242.00 | 11 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 529.00 | 26 640.00 | 4 889.00 | 31 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 228.00 | 36 289.00 | 79 939.00 | 116 228.00 |
BT Marchandises | 256 881.00 | | 256 881.00 | 256 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 448.00 | | 720 448.00 | 720 448.00 |
BZ Autres créances | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 95 467.00 | | 95 467.00 | 95 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 332.00 | | 1 280 332.00 | 1 280 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 559.00 | 36 289.00 | 1 360 270.00 | 1 396 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 272 695.00 | | | 272 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
DL TOTAL (I) | 315 669.00 | | | 315 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 889.00 | | | 112 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 410.00 | | | 811 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
EA Autres dettes | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 601.00 | | | 1 044 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 270.00 | | | 1 360 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 601.00 | | | 1 044 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 261 558.00 | | 4 261 558.00 | 4 261 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 558.00 | | 4 261 558.00 | 4 261 558.00 |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 816 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 741.00 | | | -5 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 821.00 | | | 4 261 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 967.00 | | | 4 228 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 507.00 | | 3 721.00 | 112 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 699.00 | | 3 721.00 | 39 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 417.00 | 1 872.00 | | 34 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 417.00 | 1 872.00 | | 34 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 410.00 | 811 410.00 | | 811 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
UX Autres créances clients | 703 072.00 | 703 072.00 | | 703 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VB T. V. A. | 177 411.00 | 177 411.00 | | 177 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VI Groupe et associés | 112 889.00 | 112 889.00 | | 112 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 986.00 | 927 778.00 | 26 208.00 | 953 986.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 601.00 | 1 044 601.00 | | 1 044 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
ST Autres comptes | 138 318.00 | | | 138 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 215.00 | | | 249 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 262.00 | | | 218 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 155.00 | | | 249 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |