| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 4 248.00 | 1 635.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 883.00 | 1 095 117.00 | 160 766.00 | 1 255 883.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 953.00 | 39 355.00 | 510 598.00 | 549 953.00 |
CF Disponibilités | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 779.00 | 39 355.00 | 578 424.00 | 617 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 662.00 | 1 134 472.00 | 739 189.00 | 1 873 662.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 1 090 870.00 | 159 130.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 934.00 | 10 456.00 | | 11 934.00 |
DH Report à nouveau | 28 081.00 | 5 730.00 | | 28 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 819.00 | 23 829.00 | | -10 819.00 |
DL TOTAL (I) | 729 196.00 | 740 014.00 | | 729 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 1 891.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 4 982.00 | | 5 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 044.00 | 5 054.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 994.00 | 11 927.00 | | 9 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 189.00 | 751 941.00 | | 739 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 994.00 | 11 927.00 | | 9 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 044.00 | 1 038.00 | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -14.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 228.00 | 40 537.00 | | 28 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 047.00 | 16 708.00 | | 39 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 819.00 | 23 829.00 | | -10 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |