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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144 637.00 | 992 865.00 | 151 771.00 | 1 144 637.00 |
AP Constructions | 1 391 760.00 | 540 135.00 | 851 624.00 | 1 391 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 179 320.00 | 20 122 602.00 | 1 056 717.00 | 21 179 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 847.00 | 633 140.00 | 32 707.00 | 665 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 83 312.00 | 83 312.00 | | 83 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 915.00 | | 154 915.00 | 154 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 619 792.00 | 22 372 056.00 | 2 247 736.00 | 24 619 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380 254.00 | 175 187.00 | 2 205 066.00 | 2 380 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 787 384.00 | 182 639.00 | 2 604 744.00 | 2 787 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 251 107.00 | | 5 251 107.00 | 5 251 107.00 |
BZ Autres créances | 7 460 229.00 | | 7 460 229.00 | 7 460 229.00 |
CF Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 893 110.00 | 357 827.00 | 17 535 283.00 | 17 893 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 518 354.00 | 22 729 883.00 | 19 788 471.00 | 42 518 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 638 443.00 | | | 4 638 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 006 084.00 | 2 006 084.00 | | 2 006 084.00 |
DH Report à nouveau | 5 847 350.00 | 2 252 989.00 | | 5 847 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 544 017.00 | 3 594 360.00 | | -1 544 017.00 |
DL TOTAL (I) | 6 350 117.00 | 7 894 134.00 | | 6 350 117.00 |
DP Provisions pour risques | 498 047.00 | 364 470.00 | | 498 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 394 776.00 | 841 227.00 | | 2 394 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 892 823.00 | 1 205 697.00 | | 2 892 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 541.00 | 5 001 250.00 | | 2 000 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396 360.00 | 4 565 636.00 | | 6 396 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 795.00 | 2 472 703.00 | | 2 110 795.00 |
EA Autres dettes | 37 832.00 | 1 134 047.00 | | 37 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 371 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 545 530.00 | 13 545 547.00 | | 10 545 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 788 471.00 | 22 645 379.00 | | 19 788 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 545 530.00 | 13 545 547.00 | | 10 545 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 791.00 | 34 390 689.00 | 34 388 898.00 | -1 791.00 |
FG Production vendue services | -6 000.00 | 8 333 651.00 | 8 327 651.00 | -6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 791.00 | 42 724 340.00 | 42 716 549.00 | -7 791.00 |
FM Production stockée | | | 1 893 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 974 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 249 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 013 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 317 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 909 721.00 | |
GE Autres charges | | | 73 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 507 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 467 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 171.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 472.00 | 7 612.00 | | 51 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 716 728.00 | | | 5 716 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 768 200.00 | 55 170.00 | | 5 768 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 768 200.00 | 456 124.00 | | -5 768 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -785 495.00 | -778 026.00 | | -785 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 978 412.00 | 70 477 633.00 | | 45 978 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 522 429.00 | 66 883 272.00 | | 47 522 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 544 017.00 | 3 594 360.00 | | -1 544 017.00 |