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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
BT Marchandises | 41 542 904.00 | 25 816 904.00 | 15 726 000.00 | 41 542 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 877.00 | 126 858.00 | 454 019.00 | 580 877.00 |
BZ Autres créances | 165 535.00 | | 165 535.00 | 165 535.00 |
CF Disponibilités | 1 354 218.00 | | 1 354 218.00 | 1 354 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 632.00 | | 294 632.00 | 294 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 938 165.00 | 25 943 761.00 | 17 994 404.00 | 43 938 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 047 044.00 | 25 943 761.00 | 18 103 283.00 | 44 047 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 609 795.00 | -19 267 894.00 | | -18 609 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 899 578.00 | 658 099.00 | | -6 899 578.00 |
DL TOTAL (I) | -25 472 373.00 | -18 572 795.00 | | -25 472 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 720 079.00 | 27 650 469.00 | | 27 720 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 879.00 | 161 724.00 | | 333 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 489.00 | 124 767.00 | | 103 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 209.00 | 558 114.00 | | 418 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 575 656.00 | 43 495 074.00 | | 43 575 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 103 283.00 | 24 922 278.00 | | 18 103 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 323 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 323 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 978 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 605 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 234 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 899 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 494.00 | 3 275 132.00 | | 2 370 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 270 071.00 | 2 617 033.00 | | 9 270 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 899 578.00 | 658 099.00 | | -6 899 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 893.00 | | 69 985.00 | 38 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 893.00 | | 69 985.00 | 38 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 720 079.00 | 273 673.00 | | 27 720 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 879.00 | 333 879.00 | | 333 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 209.00 | 418 209.00 | | 418 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
UX Autres créances clients | 580 877.00 | 430 098.00 | 150 778.00 | 580 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 535.00 | 165 535.00 | | 165 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 632.00 | 294 632.00 | | 294 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 922.00 | 890 265.00 | 259 657.00 | 1 149 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 575 656.00 | 16 129 250.00 | | 43 575 656.00 |