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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 066.00 | 23 141.00 | 6 925.00 | 30 066.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 492.00 | 642 628.00 | 38 864.00 | 681 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 071.00 | 206 160.00 | 232 911.00 | 439 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 241.00 | 85 639.00 | 116 602.00 | 202 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 185.00 | 1 142 756.00 | 462 429.00 | 1 605 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
BN En cours de production de biens | 287 011.00 | | 287 011.00 | 287 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 181.00 | | 238 181.00 | 238 181.00 |
BZ Autres créances | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CF Disponibilités | 105 314.00 | | 105 314.00 | 105 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 990.00 | | 727 990.00 | 727 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 175.00 | 1 142 756.00 | 1 190 419.00 | 2 333 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 372.00 | | | 163 372.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | 2 000.00 | 356.00 | 2 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 188.00 | 183 188.00 | | 183 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 470.00 | 127 470.00 | | 127 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
DG Autres réserves | 145 599.00 | 124 471.00 | | 145 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 005.00 | 21 127.00 | | 26 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 311 821.00 | 285 815.00 | | 311 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 396.00 | 523 964.00 | | 599 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 674.00 | 206 082.00 | | 145 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 528.00 | 190 130.00 | | 133 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 599.00 | 920 177.00 | | 878 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 419.00 | 1 205 993.00 | | 1 190 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 999.00 | | | 793 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 474 933.00 | | 1 474 933.00 | 1 474 933.00 |
FG Production vendue services | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 588.00 | | 1 538 588.00 | 1 538 588.00 |
FM Production stockée | | | -58 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 397.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 995.00 | 5 417.00 | | 149 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 430.00 | 5 417.00 | | 152 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 317.00 | 11 635.00 | | 5 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 340.00 | 8 399.00 | | 146 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 657.00 | 20 034.00 | | 151 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | -14 618.00 | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 4 137.00 | | 6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 549.00 | 1 505 710.00 | | 1 725 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 544.00 | 1 484 583.00 | | 1 699 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 005.00 | 21 127.00 | | 26 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 514.00 | | 103 601.00 | 1 669 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 188.00 | | | 183 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 340.00 | 251 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 930.00 | 1 605 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 590.00 | 1 120 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 572.00 | | 7 494.00 | 42 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 047.00 | | 96 106.00 | 1 046 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 707.00 | | | 397 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 310.00 | 103 397.00 | 21 590.00 | 973 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 188.00 | | | 183 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 187.00 | 1 954.00 | | 21 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 935.00 | 101 443.00 | 21 590.00 | 768 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 674.00 | 145 674.00 | | 145 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 241.00 | 202 241.00 | | 202 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
UX Autres créances clients | 238 181.00 | 238 181.00 | | 238 181.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 996.00 | 154 996.00 | | 154 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 400.00 | 359 800.00 | 84 600.00 | 444 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 103.00 | | | 141 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 771.00 | 505 771.00 | | 505 771.00 |
VW T.V.A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 599.00 | 793 999.00 | 84 600.00 | 878 599.00 |