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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 6 666.00 | 2 936.00 | 9 602.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 108 884.00 | | 108 884.00 | 108 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 345.00 | 54 891.00 | 147 454.00 | 202 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 831.00 | 61 556.00 | 259 275.00 | 320 831.00 |
BT Marchandises | 1 333 390.00 | 90 727.00 | 1 242 664.00 | 1 333 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 023.00 | | 449 023.00 | 449 023.00 |
BZ Autres créances | 125 809.00 | 6 112.00 | 119 697.00 | 125 809.00 |
CF Disponibilités | 250 509.00 | | 250 509.00 | 250 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 706.00 | 96 838.00 | 2 151 868.00 | 2 248 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 537.00 | 158 395.00 | 2 411 142.00 | 2 569 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
DG Autres réserves | 363 924.00 | 250 035.00 | | 363 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 048.00 | 113 889.00 | | 209 048.00 |
DL TOTAL (I) | 648 817.00 | 439 769.00 | | 648 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 506.00 | 202 255.00 | | 874 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 564.00 | 12 967.00 | | 11 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 161.00 | 806 976.00 | | 623 161.00 |
EA Autres dettes | 153 095.00 | 216 607.00 | | 153 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 326.00 | 1 438 805.00 | | 1 762 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 142.00 | 1 878 574.00 | | 2 411 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 878.00 | 1 315 999.00 | | 1 166 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 437.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 659.00 | | 312 774.00 | 154 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 602.00 | 320 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 454.00 | 118 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 431.00 | 202 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | 227 338.00 | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 057.00 | | 84 719.00 | 145 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 582.00 | 65 263.00 | 34 288.00 | 30 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 9 234.00 | 8 375.00 | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 775.00 | 56 029.00 | 25 913.00 | 24 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 488.00 | 485 488.00 | | 485 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 095.00 | 153 095.00 | | 153 095.00 |
UX Autres créances clients | 466 686.00 | 466 686.00 | | 466 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VC Groupe et associés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 506.00 | 279 058.00 | 540 732.00 | 874 506.00 |
VI Groupe et associés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 707.00 | 664 707.00 | | 664 707.00 |
VW T.V.A. | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 326.00 | 1 166 878.00 | 540 732.00 | 1 762 326.00 |