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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 630 234.00 | | 630 234.00 | 630 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 375.00 | 12 266.00 | 2 109.00 | 14 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 517.00 | 91 382.00 | 100 135.00 | 191 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 770.00 | 115 353.00 | 745 417.00 | 860 770.00 |
BZ Autres créances | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CF Disponibilités | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 905.00 | 115 353.00 | 791 552.00 | 906 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 494 617.00 | 423 297.00 | | 494 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 742.00 | 71 321.00 | | 85 742.00 |
DL TOTAL (I) | 591 580.00 | 505 837.00 | | 591 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | 121.00 | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 171.00 | 205 584.00 | | 116 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121.00 | 9 459.00 | | 5 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 17 451.00 | | 18 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 985.00 | 37 858.00 | | 44 985.00 |
EA Autres dettes | 14 946.00 | 12 780.00 | | 14 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 973.00 | 283 253.00 | | 199 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 552.00 | 789 090.00 | | 791 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 755.00 | 187 380.00 | | 155 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 092.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 223.00 | | 1 546.00 | 859 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 938.00 | | | 641 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 346.00 | | 1 546.00 | 204 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 980.00 | 22 373.00 | | 92 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 276.00 | 22 373.00 | | 81 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 171.00 | 71 953.00 | 44 218.00 | 116 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 973.00 | 155 755.00 | 44 218.00 | 199 973.00 |