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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 014.00 | 118 277.00 | 11 737.00 | 130 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 523.00 | 118 277.00 | 337 246.00 | 455 523.00 |
BT Marchandises | 135 601.00 | | 135 601.00 | 135 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
BZ Autres créances | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CF Disponibilités | 698 836.00 | | 698 836.00 | 698 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 688.00 | | 910 688.00 | 910 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 211.00 | 118 277.00 | 1 247 934.00 | 1 366 211.00 |
CU Autres participations | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 830 789.00 | | | 830 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
DL TOTAL (I) | 998 849.00 | | | 998 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 475.00 | | | 139 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 085.00 | | | 249 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 934.00 | | | 1 247 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 492.00 | | | 238 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 482.00 | | 78 042.00 | 377 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 773.00 | | 1 242.00 | 128 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 76 800.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 476.00 | 4 801.00 | | 113 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 476.00 | 4 801.00 | | 113 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 475.00 | 139 475.00 | | 139 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 461.00 | 62 868.00 | 10 594.00 | 73 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 760.00 | 76 251.00 | 509.00 | 76 760.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 085.00 | 238 492.00 | 10 594.00 | 249 085.00 |