| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146.00 | 1 635.00 | 4 511.00 | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 648.00 | 10 048.00 | 3 600.00 | 13 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 467.00 | 20 356.00 | 8 111.00 | 28 467.00 |
BT Marchandises | 156 369.00 | | 156 369.00 | 156 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 285.00 | 236.00 | 316 049.00 | 316 285.00 |
BZ Autres créances | 180 614.00 | | 180 614.00 | 180 614.00 |
CF Disponibilités | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 915.00 | 236.00 | 848 679.00 | 848 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 382.00 | 20 592.00 | 856 790.00 | 877 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DG Autres réserves | 539 828.00 | 533 199.00 | | 539 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 172.00 | 156 629.00 | | 145 172.00 |
DL TOTAL (I) | 716 542.00 | 721 369.00 | | 716 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 197.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 055.00 | 323 622.00 | | 45 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 029.00 | 45 558.00 | | 95 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 248.00 | 369 377.00 | | 140 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 790.00 | 1 090 746.00 | | 856 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 248.00 | 369 377.00 | | 140 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 197.00 | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 933.00 | | 1 990 933.00 | 1 990 933.00 |
FG Production vendue services | 1 781.00 | 2 585.00 | 4 366.00 | 1 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 714.00 | 2 585.00 | 1 995 299.00 | 1 992 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 8 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 073.00 | 61 261.00 | | 57 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 578.00 | 1 966 923.00 | | 2 027 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 406.00 | 1 810 295.00 | | 1 882 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 172.00 | 156 629.00 | | 145 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 672.00 | | 5 795.00 | 22 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 999.00 | | 5 795.00 | 13 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 913.00 | 3 443.00 | | 16 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | 3 443.00 | | 8 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 029.00 | 95 029.00 | | 95 029.00 |
UX Autres créances clients | 316 285.00 | 316 285.00 | | 316 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 614.00 | 180 614.00 | | 180 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 544.00 | 498 544.00 | | 498 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |