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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 586.00 | 9 813.00 | 773.00 | 10 586.00 |
040 Immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 959.00 | 11 761.00 | 64 198.00 | 75 959.00 |
060 Stock marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 814.00 | 1 394.00 | 20 420.00 | 21 814.00 |
072 Créances – Autres | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
084 Disponibilités | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 495.00 | 1 394.00 | 40 101.00 | 41 495.00 |
110 Total général Actif | 117 454.00 | 13 155.00 | 104 299.00 | 117 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 363.00 | 209 861.00 | | 175 363.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | 217.00 | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 139.00 | 210 078.00 | | 177 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 598.00 | 99 439.00 | | 80 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | 1 047.00 | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 29 988.00 | 35 865.00 | | 29 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 300.00 | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 952.00 | 30 264.00 | | 29 952.00 |
252 Charges sociales | 28 688.00 | 22 905.00 | | 28 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 698.00 | 1 982.00 | | 698.00 |
262 Autres charges | 363.00 | 257.00 | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 269.00 | 192 304.00 | | 171 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 870.00 | 17 774.00 | | 5 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 29.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 2 351.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 639.00 | 15 445.00 | | 5 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 698.00 | | | 698.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |